本年软件业务收入
¥38.6万▲ 12.4%
项目款 ¥29.0万维护费 ¥9.6万
9月淘宝有效销售
¥2,808▲ 9.4%
有效订单 17 单 / 33 件剔除关闭 · 与工厂对账
待续费提醒
6项1 项已逾期
90天内 4（含逾期 1）90天外 2
待办事项
6项
申报 1发票 3续费通知 2
软件业务收入
¥38.6万
/¥50.0 万
达成 77.2%
还差 ¥11.4万 · 按当前客单价约需再签 5 单
淘宝销售¥2.81万 / ¥3.0万
93.7%
新增客户9 家 / 12 家
75.0%
真实净利润¥10.25万 / ¥15.0万
68.3%
名义合计（上限）
¥12,578
7 项全收到 · 与续费页一致
加权预测（预期）
¥10,331
Σ 金额 × 概率
高把握（概率≥85%）
¥9,240
学校维护 + 母婴维护 + 餐饮维护
风险敞口
¥68.6
民宿域名逾期未读 · 大概率流失
| 续费对象 | 金额 | 概率 | 加权值 | 概率依据 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 某培训学校官网+小程序 · 维护 | ¥4,800 | 90% | ¥4,320 | 客户已回应 · 历史续费率 100% | 稳 |
| 惠济区某母婴店 · 技术维护 | ¥2,400 | 85% | ¥2,040 | 客户已回应 · 售后偏多需提价 | 稳 |
| 餐饮连锁官网+小程序 · 维护 | ¥3,600 | 80% | ¥2,880 | 未通知 · 历史续费率基线 | |
| 餐饮连锁小程序 · 服务器 | ¥1,200 | 60% | ¥720 | 未通知 · 属基础资源，客户易自管 | |
| 某律所官网（.cn）· 域名 | ¥120 | 75% | ¥90 | 未通知 · 沉睡客户，域名常被遗忘 | |
| 某培训学校官网（.com）· 域名 | ¥360 | 70% | ¥252 | 已读未回 · 剩 7 天需电话跟进 | |
| 某民宿预订站（.com）· 域名 | ¥98 | 30% | ¥29.4 | 逾期 6 天 · 客户未读 · 站已停摆 | |
| 合计 · 7 项 | ¥12,578 | — | ¥10,331 | 平均概率 82% · 名义 − 加权 = ¥2,247 是不确定性成本 | |
软件项目款 ¥29.0万 · 70%
软件维护费 ¥9.6万 · 23%
淘宝销售 ¥2.81万 · 5%
其他 ¥0.9万 · 2%
跟进 · 郑州某食品批发商（预制菜订货系统）
官网表单来询 · 已超期 1 天未跟进 · 预算 ¥3–5万 · 与目标客户画像完全吻合
到期 · 域名续费（某培训学校官网 .com）
2026-10-08 到期 · 剩 7 天 · ¥360
申报 · 三季度增值税 / 经营所得
2026-10-15 截止 · 剩 14 天 · 需先核对 9 月淘宝导入数据
阻塞 · 餐饮连锁小程序卡在「资质与账号准备」
等客户提交备案资料 · 已延期 1 天 · 项目进度停在 68%
线索 → 成交
34→9转化 26.5%
本年累计 · 与渠道表同一口径
最大流失环节
有效沟通→需求确认
流失 8 条 · 转化 70.4%
平均成交周期
23天
报价 → 成交 11 天（最慢一段）
本年签约额
¥19.8万
9 单 × 均 ¥2.2 万占软件项目收入 68.3%
线索获取
34
起点
有效沟通
27
79.4% · 流失 7
需求确认
19
70.4% · 流失 8
报价
13
68.4% · 流失 6
商务谈判
10
76.9% · 流失 3
成交
9
90.0% · 流失 1
怎么读这张图：条越往下越窄是对的，但
不要把六条加起来当线索总数 —— 一条走到「成交」的线索，
在这六层里被数了 6 次。线索总数只看顶层那一行（34）。
真正该盯的是每层右边的转化率：从 100% 一路掉到 26.5%，
掉得最狠的一段是「有效沟通 → 需求确认」（70.4%），
意味着 8 个电话打通了却没聊出真需求 —— 首联话术该改，不是价格该降。
| 环节 | 线索数 | 平均预算 | 机会金额 | 较上层 | 该看什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| 线索获取 | 34 | ¥1.6 万 | ¥54.4 万 | — | 渠道结构决定天花板 · 逐渠道见「线索池」来源渠道效果 |
| 有效沟通 | 27 | ¥2.1 万 | ¥56.7 万 | +¥2.3 万 | 数量 −7 但金额 +2.3 万：筛掉的全是低预算线索，是好事 |
| 需求确认 | 19 | ¥2.4 万 | ¥45.6 万 | −¥11.1 万 | 最大流失点首联话术要带上行业清单与报价区间 |
| 报价 | 13 | ¥2.5 万 | ¥32.5 万 | −¥13.1 万 | 报价单台账只有 4 份在跟，其余 9 份没开单就停了 |
| 商务谈判 | 10 | ¥2.3 万 | ¥23.0 万 | −¥9.5 万 | 让价空间集中在 6 折这一档，再低就该收窄交付范围 |
| 成交 | 9 | ¥2.2 万 | ¥19.8 万 | −¥3.2 万 | 已签转入合同与签署，不在本页跟进 |
为什么「有效沟通」这层金额反而涨了？
因为平均预算从 ¥1.6 万涨到 ¥2.1 万 —— 34 条里有 7 条是问完就没下文的，
预算普遍在 5 千以下；筛掉它们之后，剩下 27 条的平均预算自然抬高。
这不是矛盾，是筛选在起作用：漏斗变窄但变值钱。
如果某一层数量掉了、金额也掉得多，那才是真出问题。
预算不足
9
选了别家
7
联系不上
5
需求搁置
3
预算需求不匹配
1
9 条预算不足里，有 4 条其实不是真缺钱 ——
他们的原话是「太贵了」，但同期成交的 9 单里有 6 单都做了折扣。
差别在于报价时有没有把交付范围说清楚：只报一个总价的，客户只能拿数字比大小；
拆成「基础版 / 加模块」两档的，客户是在选方案。
下一步动作：报价单模板固定做两档报价，不用一页纸报一个数。
老客户转介绍
4/9 · 44.4%
官网表单
3/11 · 27.3%
淘宝店咨询
1/4 · 25.0%
微信 / 私域
1/7 · 14.3%
抖音
0/2 · 0%
电话 / 其他
0/1 · 0%
经线索成交
¥19.8万
9 单 · 本页漏斗底层
老客户复购 / 增项
¥9.2万
不经线索登记 · 6 个存量客户
软件项目收入合计
¥29.0万
19.8 + 9.2 = 29.0 · 与损益表咬合
这页最该被记住的一件事：软件项目收入里
31.7% 来自老客户复购，只有 68.3% 来自新线索成交。
意思是新客获取这条线一旦停下，营收会立刻掉三成，而复购只能托住另外七成。
所以下一年的重点不是「多接几个复购」，而是把漏斗顶层从 34 条做到 50 条以上 ——
按当前 26.5% 的转化率，34 条只能签 9 单，要签 13 单就需要 49 条线索。
阶段：
全部新线索已联系
已报价谈判中已流失
来源：
全部官网表单
老客户转介绍微信淘宝店咨询
本月新线索
9条▲ 4 条
官网 2微信 2
转介绍 1电话/抖音 2淘宝 1
待跟进
6条含超期 1
今天必跟 3
报价中
2条
报价金额 ¥3.88万（¥26,820 + ¥12,000）报价成交率 64%
已成交（本月）
1单
成交额 ¥4.2万已转客户档案
线索转化率
26.5%
本年 34 条 → 成交 9 单
郑州某食品批发商 · 预制菜经销商订货系统
官网表单来询 · 需求含小程序订货 + 差异化报价 · 预算 ¥3–5万 ·
上次跟进 09-30 · 已超期 1 天
某建材经销商 · 官网 + 进销存
微信添加 · 约好今天回电 · 预算 ¥1.5万 · 关注「能不能对接现有 Excel」
某物流公司 · 货运跟踪系统
淘宝店咨询转来 · 预算待明确 · 今天首联，先问清单量与网点数
新线索
1
已联系
3
已报价
2
谈判中
1
已成交
1
已流失
1
为什么新增「已成交」这一桶：改动前阶段只有「新线索 / 已联系 / 已报价 / 谈判中 / 已流失」5 档
—— 线索一旦成交就从池子里消失了，于是「本月签了几单」「从线索到成交要多久」永远算不出来
（`m-follow` 弹窗里明明有「推进到：已成交」这个选项，却没有对应阶段）。
现在成交线索留在池内标记为已成交，可一键生成客户档案，
阶段转化率与渠道投产比才有了闭环依据。
| 客户 / 公司 | 来源 | 需求 | 预算 | 报价金额 | 阶段 | 下次跟进 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某食品批发商 | 官网表单 | 预制菜经销商订货系统（含小程序） | ¥3–5万 | ¥38,000 | 已联系 | 09-30 已超期 | ｜ 出报价 |
| 某建材经销商 | 微信 | 官网 + 进销存管理 | ¥1.5万 | ¥16,800 | 已联系 | 10-01 今天 | ｜ 出报价 |
| 某物流公司 | 淘宝店咨询 | 货运跟踪系统 | 待明确 | — | 已联系 | 10-01 今天 | ｜ 放弃 |
| 柘城某辣椒酱厂 | 老客户转介绍 | 抖音小店对接 + 品牌官网 | ¥2–3万 | ¥26,820 | 已报价 | 10-06 | ｜ 查看报价｜催单 |
| 某月子中心 | 官网表单 | 预约小程序 + 官网 | ¥1.2万 | ¥12,000 | 已报价 | 10-10 | ｜ 查看报价｜催单 |
| 某美容院 | 微信 | 会员小程序 | ¥1.0万 | — | 已流失 | — | |
| 郑州某火锅连锁 | 电话 | 扫码点餐 + 会员小程序 | ¥1.8万 | ¥18,000 | 谈判中 | 10-08 | ｜ 查看报价｜发合同 |
| 某养殖合作社 | 抖音 | 农产品溯源小程序 | ¥0.8万 | — | 新线索 | 10-04 | ｜ 首联 |
| 郑州某食品配送中心 | 老客户转介绍 | 冷链调度 + 司机定位小程序 | ¥4.2万 | ¥42,000 | 已成交 | 已转客户档案 | 看客户档案｜ 查看报价 |
| 报价单号 | 客户 | 组合项 | 原价 | 折扣 | 报价金额 | 版本 | 有效期至 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-2026-014 | 柘城某辣椒酱厂 | 抖音小店对接 + 品牌官网 + 首年维护 | ¥44,700 | 6折 | ¥26,820 | v2 | 2026-10-20 | 已发送 | 查看｜ 催单 |
| BJ-2026-013 | 某月子中心 | 预约小程序 + 官网 | ¥12,000 | — | ¥12,000 | v1 | 2026-10-15 | 已发送 | 查看｜ 催单 |
| BJ-2026-011 | 郑州某食品配送中心 | 冷链调度 + 司机定位小程序 + 培训 1 次 | ¥42,000 | — | ¥42,000 | v3 | 2026-09-20 | 已接受 | 转合同｜ 看客户档案 |
| BJ-2026-015 | 郑州某食品批发商 | 预制菜订货系统（标准版） | ¥38,000 | — | ¥38,000 | v1 | 2026-11-05 | 草稿 | 编辑｜ 发送 |
报价 → 成交 → 合同 是三件事，本页只管第一件。
报价单「已接受」后，一键转合同进入「合同与签署」走电子签；
合同生效才在「收付款」生成应收。
⚠ 报价金额与合同金额可以不同（谈判让价、或后续增项）， 两处不必强行相等，但差额应在项目详情里写明原因，否则月底对不上账。
⚠ 报价金额与合同金额可以不同（谈判让价、或后续增项）， 两处不必强行相等，但差额应在项目详情里写明原因，否则月底对不上账。
| 渠道 | 本年线索 | 成交 | 转化率 | 平均客单 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老客户转介绍 | 9 | 4 | 44.4% | ¥1.9万 | 质量最高 · 优先维护 |
| 官网表单 | 11 | 3 | 27.3% | ¥2.2万 | 客单价最高 · 加大投放 |
| 微信 / 私域 | 7 | 1 | 14.3% | ¥1.5万 | 首联话术待优化 |
| 淘宝店咨询 | 4 | 1 | 25.0% | ¥1.2万 | 量小但精准 |
| 抖音 | 2 | 0 | 0% | — | 尚在试水 |
| 电话 / 其他 | 1 | 0 | 0% | — | 偶发来源 |
| 合计 | 34 | 9 | 26.5% | ¥2.0万 |
类型：
全部老客户转介绍个人推广员
异业联盟同行 / 服务商
状态：
全部合作中待审核已暂停
累计推荐客户
9个▲ 成交 5 个
成交 5跟进中 3
已流失 1转化率 55.6%
合作中伙伴
5家待审 2 家
老客户 1同行 2
异业 1个人 1
伙伴带来成交额
¥10.2万
占软件收入 26.4%成交 5 单
待结算佣金
¥5,120
累计 ¥1.16万已结 ¥6,450
某财税咨询公司 · 申请成为「异业联盟」伙伴（佣金 12%）
来源：某代账公司介绍 · 已附营业执照与法人身份证 · 客户群为中小微企业主，
预估年推荐 20+ 家 · 合作协议待签
张×× · 申请成为「个人推广员」（佣金 10%）
来源：前同行销售自主申请 · 已提交身份证 · 需签个人合作协议，
佣金按劳务报酬代扣个税 · 拟关联客户：某建材经销商（跟进中）
| 伙伴 | 类型 | 佣金比例 | 推荐 | 成交 | 成交额 | 累计佣金 | 待结算 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 某代账公司 | 异业联盟 | 12% | 3 | 2 | ¥53,000 | ¥6,360 | ¥2,160 | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 郑州某餐饮连锁 | 老客户转介绍 | 8% | 2 | 1 | ¥22,000 | ¥1,760 | ¥1,760 | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 某设计工作室 | 同行 / 服务商 | 15% | 1 | 1 | ¥15,000 | ¥2,250 | — | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 王××（个人） | 个人推广员 | 10% | 1 | 1 | ¥12,000 | ¥1,200 | ¥1,200 | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 河南某网络科技 | 同行 / 服务商 | 15% | 1 | 0 | — | — | — | 合作中 | ｜ 暂停 |
| 某广告传媒公司 | 异业联盟 | 12% | 1 | 0 | — | — | — | 已暂停 | ｜ 恢复 |
| 合计 | 6 家 | 9 | 5 | ¥102,000 | ¥11,570 | ¥5,120 |
| 推荐日 | 伙伴 | 推荐客户 | 成交额 | 佣金比例 | 应付佣金 | 结算状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 某代账公司 | 惠济区某母婴店 | ¥18,000 | 12% | ¥2,160 | 待结算 | 看客户档案 |
| 09-15 | 郑州某餐饮连锁 | 某汽修厂 | ¥22,000 | 8% | ¥1,760 | 待结算 | 看客户档案 |
| 09-02 | 某代账公司 | 某建材经销商 | — | 12% | — | 跟进中 | 在线索池 |
| 08-22 | 某设计工作室 | 某律师事务所 | ¥15,000 | 15% | ¥2,250 | 已结算 | 看客户档案 |
| 08-11 | 王××（个人） | 某民宿 | ¥12,000 | 10% | ¥1,200 | 待结算 | 看客户档案 |
| 07-25 | 河南某网络科技 | 某物流公司 | — | 15% | — | 跟进中 | 在线索池 |
| 07-06 | 郑州某餐饮连锁 | 郑州某火锅连锁 | — | 8% | — | 跟进中 | 在线索池 |
| 06-18 | 某代账公司 | 某培训学校 | ¥35,000 | 12% | ¥4,200 | 已结算 | 看客户档案 |
| 06-02 | 某广告传媒公司 | 某月子中心 | — | 12% | — | 已流失 | 在线索池 |
| 伙伴类型 | 佣金比例 | 适用对象 | 结算方式 | 税务处理 |
|---|---|---|---|---|
| 老客户转介绍 | 8% | 已成交客户推荐同行 / 上下游 | 客户首款到账后 15 日内结 | 可抵扣次年度维护费 |
| 个人推广员 | 10% | 行业熟人、前同行销售等个人 | 客户款项结清后结 | 按劳务报酬代扣个税 · 需签个人合作协议 |
| 异业联盟 | 12% | 代账、工商、广告、办公设备等企业服务商 | 客户款项结清后结 | 需开「推广服务费」发票 |
| 同行 / 服务商 | 15% | 不做该业务的软件 / 设计 / IT 运维公司 | 客户款项结清后结 | 需开「推广服务费」发票 · 单项目上限 ¥3万 |
三条必须写进合作协议的规则：
① 报备保护期 30 天 —— 伙伴报备的客户在保护期内成交才计佣，逾期未成交自动释放；
② 已在库客户不可报备 —— 提交时系统比对「客户管理」与「线索池」，重复报备以先报者为准；
③ 退单扣回 —— 客户退款或合同终止，对应佣金从未结款项中扣回，已结部分冲抵下期。
与其他页的口径边界：
「线索池 · 来源渠道效果」统计的是未签约的自然转介绍；本页只统计已签约伙伴的推荐，
两者不重复计算。伙伴推荐的成交客户同时出现在「客户管理」，来源列标注伙伴名。
自研产品 SKU
140款
标准品 96行业方案 44
代理授权在管
6项1 项 30 天内到期
自用 4挂客户 2
产品平均毛利率
46.2%
与「经营核算」同口径
| 产品线 | 代表产品 | 标准报价 | 交付周期 | 本年成交 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业官网 | 响应式企业站（PC + H5 自适应） | ¥6,800 起 | 7–10 天 | 6 | 主力 · 现金流产品 |
| 小程序商城 | 微信小程序商城（含分销 / 会员） | ¥12,800 起 | 15–20 天 | 4 | 主力 · 易带维护 |
| 行业系统 | 经销商订货系统（含差异化报价） | ¥38,000 起 | 30–45 天 | 1 | 增长中 · 瞄准食品经销商 |
| 预约 / 报名 | 预约报名小程序（提醒 + 核销） | ¥9,800 起 | 12–15 天 | 3 | 常规 |
| 进销存 / ERP | 轻量进销存（FastAdmin 内核） | ¥16,800 起 | 20–25 天 | 2 | 常规 · 可挂代理插件 |
| 营销工具 | 拼团 / 秒杀 / 优惠券套件 | ¥3,800 起 | 5–7 天 | 5 | 常规 · 高复购 |
| AI 应用 | AI 客服 / 智能问答挂件 | ¥5,800 起 | 7–10 天 | 2 | 新品 · 待验证 |
最高风险 · 企业微信 SCRM（母婴店）· 剩 19 天
次高 · 商城分销插件（餐饮连锁）· 剩 45 天
需充值 · 短信通道余 1.2 万条
按量 / 终身 3 项 · 无固定到期日
授权到期＝客户系统直接失效，风险高于域名/服务器。挂客户的 2 项在「到期续费」按续费口径管；
自用的 4 项里有 2 项按量或终身，不进任何金额合计。
| 对比项 | 源码部署 | SaaS 订阅 | 定制开发 |
|---|---|---|---|
| 适用客户 | 要自主可控、有 IT 能力 | 想低成本快速上线 | 有特殊业务流程 |
| 计价方式 | 标准报价 × 1.0 | 标准报价 × 0.3 / 年 | ¥600 / 人天起 |
| 交付物 | 全套源码 + 部署文档 | 开通账号（不含源码） | 源码 + 定制模块 |
| 年度维护 | ¥3,600 起 / 年 | 含在订阅费内 | ¥3,600 起 / 年 |
| 付款节奏 | 一次性付清 | 按年预付 | 60% 首付 + 验收尾款 |
| 本年成交 | 18 单 · 78% | 3 单 · 13% | 2 单 · 9% |
| 毛利特征 | 首年高、后续靠维护费 | 首年低、续订稳定 | 按人天，人效决定盈亏 |
项目类型：
全部官网定制
小程序系统集成
分层：
全部A 类B 类C 类
状态：
全部已完成实施中
| 客户名称 | 分层 | 来源渠道 | 项目类型 | 项目合同额 | 收款 | 年维护费 | 下次续费 | 最近联系 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | A | 老客户转介绍 | 官网+小程序 | ¥36,000 | 已收款 | ¥3,600 | 2027-01-20 | 2026-10-01 | 稳定合作 | 查看 |
| 某培训学校 | A | 伙伴转介绍 · 代账公司 | 官网+报名小程序 | ¥35,000 | 已收款 | ¥4,800 | 2026-10-08 | 2026-09-28 | 域名将到期 | 查看 |
| 某汽修厂 | A | 伙伴转介绍 · 餐饮连锁 | 官网+预约系统 | ¥22,000 | 部分收款 | ¥2,000 | — | 2026-09-30 | 实施中 | 查看 |
| 惠济区某母婴店 | B | 伙伴转介绍 · 代账公司 | 小程序商城 | ¥18,000 | 已收款 | ¥2,400 | 2026-11-05 | 2026-10-01 | 需跟进 · 售后偏多 | 查看 |
| 某律师事务所 | B | 伙伴转介绍 · 设计工作室 | 官网定制 | ¥15,000 | 已收款 | — | — | 2026-06-02 | 沉睡 · 待唤醒 | 查看 |
| 某民宿 | C | 伙伴转介绍 · 王×× | 小程序预订 | ¥12,000 | 已收款 | — | — | 2026-04-15 | 沉睡 · 待唤醒 | 查看 |
某民宿 · 小程序预订系统（已交付 · 无维护合约）
最近联系 2026-04-15 · 近 6 个月无往来 · 累计贡献 ¥12,000 · 利润率 55.0% · 续费机会：年度维护 / 小程序二期
某律师事务所 · 官网定制（已交付 · 无维护合约）
最近联系 2026-06-02 · 已 4 个月无往来 · 累计贡献 ¥15,000 · 利润率 54.7% · 续费机会：官网改版 / 年度维护
某汽修厂 · 官网 + 预约系统（实施中）
最近联系 2026-09-30 · 项目尚未交付 · 尾款 ¥13,200 未收 · 交付后即应推年度维护
客户名称 项目类型 状态
累计合同额
¥0万
年维护费
—
—
下次续费
—
—
待收款
¥0
—
联系地址
—
统一社会信用代码
—
合作起始
—
最近服务
—
| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 微信 | 备注 | 操作 |
|---|
| 项目 | 类型 | 合同金额 | 收款 | 交付 | 状态 |
|---|
| 项目 | 后台登录地址 | 默认用户名 | 状态 | 操作 |
|---|
待处理工单
2单1 单超 4h 未响应
待受理 1处理中 1
本月已结单
2单
全部在承诺时限内
平均响应时长
2.2小时
2026 年度累计 · 承诺 ≤ 4 小时
年度服务次数
14次
续费谈判的硬凭据
| 客户 | 服务次数 | 平均响应 | 最近一次 | 年维护费 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | 5 | 1.8h | 10-01 | ¥3,600 | 服务饱满 · 优先续费 |
| 某培训学校 | 4 | 2.0h | 09-28 | — | 质保期内 · 待签维护 |
| 惠济区某母婴店 | 3 | 3.5h | 10-01 | ¥2,400 | 响应偏慢 · 需改进 |
| 某汽修厂 | 2 | 1.5h | 09-30 | — | 项目未交付 · 待签约 |
状态：
全部实施中
已交付服务中
类型：
全部官网定制
小程序技术维护
全部项目
9个开发类 8
维护/服务类 1覆盖 6 家客户
实施中
1个需盯
某汽修厂 · 官网 + 预约系统
已交付
7个
开发类交付率 87.5%
开发类合同额
¥13.8万
待收尾款 ¥1.1万
| 项目名称 | 客户 | 类型 | 合同额 | 进度 | 状态 | 签约 / 交付 | 操作 |
|---|
开发类合同额
—
人力成本
—
按人天 × ¥600/人天
采购 / 差旅
—
服务器 / 域名 / 外包
开发类毛利
—
维护 / 服务类（不计入上方开发类合计）：
年度维护（域名 / 服务器）· 郑州某餐饮连锁
· 合同 ¥3,600/年
· 人力 −¥1,800
· 采购 −¥600
· 毛利 ¥1,200（毛利率 33.3%）
在办项目
1
实施中 · 另有 1 项维护服务
本月已排
22
3 人合计 · 人天
团队月产能
60
3 人 × 20 人天
Q4 产能预警
+35%
汽修厂开发期启动后若再接 2 单将超载
| 成员 | 角色 | 在手工作 | 本月已排 | 月产能 | 占用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小赵 | 产品 / 设计 | 汽修厂原型 4/9 页 · 餐饮 Q3 巡检 | 11 | 20 | 55% | 偏满 |
| 王工 | 前端 | 汽修厂开发（10-13 启动） | 6 | 20 | 30% | 有余 |
| 李工 | 后端 | 汽修厂开发（10-13 启动） | 5 | 20 | 25% | 有余 |
| 外包设计 | 视觉 · 按需 | 按单结算 · 无固定产能 | — | — | — | 弹性 |
| 胡先生 | 负责人 / 交付 | 全部项目 + 客户关系 | — | — | — | 管理 |
这张表回答一个问题：现在接 2 个新单，排得进来吗？
本月占用 37%（22/60）看似宽松，但汽修厂 10-13 进入开发期后，前端与后端
各要再投 5 人天；若 Q4 再签 2 单（按平均 18 人天/单），
三人组合计需求 81 人天 vs 产能 60 —— 超载 35%。
到时的选择只有两个：把测试阶段外包，或对新单如实排期到明年 1 月。
工时填报入口在「项目详情 · ＋ 记录工时」，每人每天花 30 秒，
这张表才是实数，不是估的。
项目名称 项目类型 状态
总体进度
0%进行中
当前阶段 —
当前阶段
—
—
客户待办
0项需您配合
—
我方进行中
0项
—
本项目合同额
—
人力投入
—
采购 + 差旅
—
项目毛利
—
—
| 里程碑 | 计划开始 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 交付物 |
|---|
| 阶段 | 参与人 | 计划人天 | 实际人天 | 折算成本 | 说明 |
|---|
| 成本项 | 类别 | 金额 | 发生日 | 说明 |
|---|
| 变更单 | 日期 | 审批 / 确认方 | 工作量与计费影响 | 状态 |
|---|
| 阶段 | 签收状态 | 签收日 | 说明 |
|---|
| 交付物 | 类型 | 状态 | 交付日 | 说明 |
|---|
客户资料库 · 内容素材
对内沉淀 + 对外获客素材文章
8篇本周 +2
网站 3小程序 3公众号 2
已推送给客户
3篇
客户门户可学习
待撰写
1篇
本地商家线上获客清单
客户资料
12份
资料 9素材 8
| 资料名称 | 资料类型 | 适用产品 | 已交付客户 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统操作手册（通用版） | 使用文档 | 全产品 | 8 | 已交付 | 2026-09-18 | 查看交付｜推送到门户 |
| 数据导入模板与字段说明 | 使用文档 | 经销台账 | 6 | 已交付 | 2026-09-12 | 查看交付 |
| 部署环境检查清单 | 使用文档 | 全产品 | 8 | 已交付 | 2026-09-05 | 查看交付 |
| 报价依据与工时成本口径 | 内部资料 | 全产品 | — | 仅内部 | 2026-08-28 | 查看 |
| 常见问题与排障速查 | 使用文档 | 工单售后 | 5 | 已交付 | 2026-08-20 | 查看交付 |
| 食品行业功能对照表 | 行业方案 | 经销台账 | 3 | 已交付 | 2026-08-11 | 查看交付 |
| 客户培训签到与课件包 | 培训材料 | 全产品 | 4 | 已交付 | 2026-07-30 | 推送到门户 |
| 验收单与签字模板 | 流程模板 | 项目交付 | 7 | 已交付 | 2026-07-16 | 查看交付 |
| 数据备份与恢复操作说明 | 使用文档 | 全产品 | 2 | 待补齐 | 2026-07-02 | 编辑 |
为什么资料要单独一栏、且标「仅内部」：
「报价依据与工时成本口径」这类东西对内是资产，对外泄一次报价底线就守不住。
所以这份资料的状态是仅内部，它的「已交付客户」写 —（不是 0）——
0 会被读成「还没开始交付」，— 才是「不交付」。
| 标题 | 适用产品 | 分类 | 阅读量 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网站 SEO 优化：让客户搜得到你 | 网站 | 获客 | 342 | 已发布 | 2026-09-20 | 预览｜推送 |
| 小程序商城活动运营：提升转化率 | 小程序 | 转化 | 281 | 已发布 | 2026-09-18 | 预览｜推送 |
| 公众号内容运营：留住老客户 | 公众号 | 留存 | 196 | 已发布 | 2026-09-15 | 预览｜推送 |
| 本地商家线上获客清单 | 网站 | 获客 | 156 | 草稿 | 2026-09-12 | 编辑｜发布 |
| 小程序秒杀玩法设计 | 小程序 | 转化 | 104 | 已发布 | 2026-09-14 | 预览 |
| 小程序会员体系搭建 | 小程序 | 留存 | 88 | 已发布 | 2026-09-11 | 预览 |
| 公众号裂变海报制作 | 公众号 | 获客 | 73 | 已发布 | 2026-09-09 | 预览 |
| 网站加载速度优化 | 网站 | 体验 | 126 | 已发布 | 2026-09-07 | 预览 |
合同总数
11份本月到期 1
一次性 7年度维护 4
合同总额 · 一次性
¥13.8万
7 份一次性合计 ¥138,000
在管年度维护
3份
合计 ¥10,800 / 年另有 1 份待交付后生效
即将到期
1份剩 7 天
某培训学校官网+小程序 · 10-08
在管年度维护合同 3 份，合计 ¥10,800 / 年：某母婴店小程序 ¥2,400（11-05 到期）·
某餐饮连锁官网+小程序 ¥3,600（2027-01-20）· 某培训学校官网+小程序 ¥4,800（10-08 到期，剩 7 天）。
另有某汽修厂 ¥2,000 / 年 已签约但待项目交付后生效，不计入在管合计。
逐份到期日与「通知客户」操作在「到期续费」页，本页只保留合同本身的签署与履行状态。
| 客户 | 合同名称 | 类型 | 金额 | 签订 | 到期 | 状态 | 签署 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | 官网 + 小程序商城开发合同 | 开发 | ¥28,000 | 2025-08-02 | 2025-11-08 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 郑州某餐饮连锁 | 商城二期迭代补充协议 | 补充 | ¥8,000 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 郑州某餐饮连锁 | 年度维护服务合同 | 维护 | ¥3,600/年 | 2026-01-20 | 2027-01-20 | 履行中 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 某培训学校 | 官网 + 小程序开发合同 | 开发 | ¥35,000 | 2026-03-10 | 2026-06-10 | 已履行 | 纸质 | 下载｜预览｜删除 |
| 某培训学校 | 年度维护服务合同 | 维护 | ¥4,800/年 | 2025-10-08 | 2026-10-08 | 即将到期 | 纸质 | 下载｜预览｜删除 |
| 惠济区某母婴店 | 年度维护服务合同 | 维护 | ¥2,400/年 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | 履行中 | 纸质 | 下载｜预览｜删除 |
| 惠济区母婴店 | 小程序开发合同 | 开发 | ¥18,000 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 某律师事务所 | 官网定制开发合同 | 开发 | ¥15,000 | 2026-01-10 | 2026-04-10 | 已履行 | 电子签·已签署 | 下载｜预览｜删除 |
| 某民宿 | 小程序预订系统开发合同 | 开发 | ¥12,000 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 已履行 | 纸质 | 下载｜预览｜删除 |
| 某汽修厂 | 官网 + 预约系统开发合同 | 开发 | ¥22,000 | 2026-09-28 | — | 签署中 | 电子签·待签署 | 发起签署｜预览 |
| 某汽修厂 | 年度维护服务合同（待生效） | 维护 | ¥2,000/年 | — | 交付后起算 | 未生效 | 未签署 | 交付后生成 |
待处理续费
7项本月 2 项
年度维护费 3域名 3服务器 1
已逾期
1项
某民宿预订站域名
未来 90 天到期
5项
含已逾期 1 · 合计 ¥8,858
未来一年涉及金额
¥12,578
7 项全含 · 含已逾期 ¥98
已逾期 · 1 项
7 天内 · 2 项
31~90 天 · 2 项
90 天以上 · 2 项
| 续费对象 | 类型 | 金额 | 到期日 | 剩余 | 状态 | 最近通知 | 客户回应 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 某民宿预订站（.com） | 域名 | ¥98 | 2026-09-25 | 已逾期 6 天 | 逾期 | 09-24 已发 · 微信 | 未读 | |
| 某培训学校官网（.com） | 域名 | ¥360 | 2026-10-08 | 剩 7 天 | 紧急 | 10-08 已发 · 微信 | 已读未回 | |
| 某培训学校官网+小程序 | 年度维护 | ¥4,800 | 2026-10-08 | 剩 7 天 | 紧急 | 10-08 已发 · 微信+电话 | 已回应 | |
| 惠济区某母婴店小程序 | 技术维护 | ¥2,400 | 2026-11-05 | 剩 35 天 | 临近 | 09-30 已发 · 微信 | 已回应 | |
| 餐饮连锁小程序服务器 | 服务器 | ¥1,200 | 2026-12-20 | 剩 80 天 | 已排期 | 未通知 | — | |
| 餐饮连锁官网+小程序 | 年度维护 | ¥3,600 | 2027-01-20 | 剩 111 天 | 正常 | 未通知 | — | |
| 某律所官网（.cn） | 域名 | ¥120 | 2027-03-01 | 剩 151 天 | 正常 | 未通知 | — |
「最近通知 / 客户回应」是干什么的：
原来每行只有一个「通知客户」按钮，点完弹个窗、发条消息就结束了 ——
发出去之后呢？客户看没看、回没回，台账上一个字都没有，
于是没法催第二遍（不知道第一遍到没到），续费率也就只能靠运气。
现在通知发出的时间、渠道、客户是否已读、是否已回应都留在这一行：
「已读未回」的隔两天再推一次，「未读」的换电话试试。
客户侧的读数来自客户门户与客户 APP 的已读回执。
| 授权产品 | 授权类型 | 绑定对象 | 到期日 | 剩余 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业微信 SCRM 授权 | 按年 · 单站点 | 惠济区某母婴店 | 2026-10-20 | 剩 19 天 | 紧急 | |
| 商城分销插件授权 | 按年 · 单站点 | 郑州某餐饮连锁 | 2026-11-15 | 剩 45 天 | 需续费 | |
| CRM 插件高级授权 | 按年 · 单站点 | 集中科技（自用） | 2026-12-31 | 剩 91 天 | 正常 | 加提醒 |
| 云服务器（3 台） | 按年 · 按台 | 集中科技（自用） | 2027-03-15 | 剩 165 天 | 正常 | 加提醒 |
| FastAdmin 商业授权 | 按站点 · 终身 | 集中科技（自用） | 永久有效 | — | 正常 | 看证书 |
| 短信通道套餐 | 按量 · 5 万条 | 集中科技（自用） | 余 1.2 万条 | 按量计 | 需充值 | 去充值 |
| 对象 | 类型 | 到期日 | 剩余 | 办理渠道 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 某培训学校官网 ICP 备案 | 备案 | 2026-11-30 | 剩 60 天 | 省通信管理局 / 服务商 | |
| 餐饮连锁小程序 SSL 证书 | 证书 | 2026-12-01 | 剩 61 天 | 服务商自动续签 | |
| 经营台软件著作权 | 软著 | 2027-02-10 | 剩 132 天 | 版权保护中心 | |
| 营业执照年报（工商） | 工商 | 2027-06-30 | 剩 272 天 | 国家企业信用信息公示系统 | 看申报清单 |
订单状态：
全部交易成功
已发货待确认交易关闭
有效销售额 · 9 月批次
¥2,80823 单全量
已剔除交易关闭 ¥1,174
有效订单
17单
交易成功 12在途 5
共 33 件
交易关闭 · 不计收入
6单
金额 ¥1,174申报口径剔除
淘宝 · 已接入
京东 · 预留
拼多多 · 预留
抖音 · 预留
API 已授权 · 每日 02:00 增量同步
上次同步：2026-10-12 02:00 · 新增 0 单 · 与 CSV 通道按订单号去重
多平台适配器
淘宝已接入 · 3 平台预留
订单 / 结算 / 售后三张表按平台维度设计，接入不动结构
分销商门户（B2B）
独立系统 · 与 xds 同源
看库存 / 自主下单 / 分销价体系 —— 与 C 端淘宝客群不同，不混在客户门户
客户门户边界
只服务软件客户
王经理们看项目 / 合同 / 发票；食品 C 端与分销商都不进门户
销售额
¥2,808
本页订单明细 · 17 单有效 / 33 件
工厂货款（含包装）
−¥2,079.6
见「工厂供货」9 月对账单
快递费
−¥168
17 单 33 件 · 首件 ¥8 + 续件 ¥2
平台扣费 · 新增
−¥174.25
佣金 140.4 + 支付 16.85 + 运费险 17
毛利（真实口径）
¥386.15
毛利率 13.8% · 六项全扣
旧口径（漏平台费）
¥560.4
毛利率 20.0% · 已废弃
少算的代价
¥174.25
占真实毛利 45% · 以后只认新口径
两个毛利率口径不同，不是矛盾：本页 13.8% 是9 月批次实算——当月工厂出库 59 件、
实际售出 33 件，未售出的 26 件成本也计入了本期（存货仍在仓，属资产不属费用，但会压低本期毛利）；
「商品」页 55.8% 是挂牌价口径，按在售 5 款的售价与供货价简单平均，不含快递费、不含平台佣金、不含滞销库存。
判断经营好坏看本页，看单品定价是否合理看「商品」页。
| 订单编号 | 商品 | 数量 | 金额 | 订单状态 | 物流单号 | 物流公司 | 收货省 | 下单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …006425 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 2 | ¥336 | 已发货待确认 | 79036436362556 | 中通 | 河南 | 09-29 | 发起退款 |
| …98108 | 辣椒酱礼盒 | 1 | ¥88 | 已发货待确认 | 79036214976649 | 中通 | 浙江 | 09-28 | 发起退款 |
| …66580 | 蒲公英叶酱 210g | 1 | ¥39 | 已发货待确认 | 79036193676419 | 中通 | 江苏 | 09-27 | 发起退款 |
| …16793 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 5 | ¥490 | 已发货待确认 | 79036194692796 | 中通 | 辽宁 | 09-27 | 发起退款 |
| …27570 | 辣椒酱礼盒 | 3 | ¥264 | 已发货待确认 | 79034953281960 | 中通 | 河南 | 09-22 | 发起退款 |
| …10233 | 鲜椒贡菜酱 200g | 3 | ¥114 | 交易成功 | 79036441003221 | 中通 | 河南 | 09-30 | 发起退款 |
| …44920 | 辣椒酱礼盒 | 4 | ¥352 | 交易成功 | 79036437774908 | 中通 | 广东 | 09-29 | 发起退款 |
| …77341 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 2 | ¥196 | 交易成功 | 79036218826514 | 圆通 | 上海 | 09-28 | 发起退款 |
| …22658 | 蒲公英叶酱 210g | 2 | ¥78 | 交易成功 | 79036191224470 | 中通 | 四川 | 09-27 | 发起退款 |
| …90517 | 辣椒酱礼盒 | 1 | ¥88 | 交易成功 | 79036178850136 | 中通 | 河南 | 09-26 | 发起退款 |
| …63840 | 鲜椒贡菜酱 200g | 1 | ¥38 | 交易成功 | 79036165530219 | 中通 | 陕西 | 09-25 | 发起退款 |
| …55126 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 1 | ¥98 | 交易成功 | 79036151220847 | 中通 | 北京 | 09-24 | 发起退款 |
| …81473 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 1 | ¥168 | 交易成功 | 79036138419062 | 中通 | 山东 | 09-23 | 发起退款 |
| …39052 | 蒲公英叶酱 210g | 1 | ¥39 | 交易成功 | 79036124007735 | 中通 | 湖南 | 09-22 | 发起退款 |
| …16785 | 辣椒酱礼盒 | 1 | ¥88 | 交易成功 | 79036112960318 | 中通 | 河南 | 09-21 | 发起退款 |
| …47293 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 3 | ¥294 | 交易成功 | 79036098825471 | 中通 | 福建 | 09-20 | 发起退款 |
| …63058 | 鲜椒贡菜酱 200g | 1 | ¥38 | 交易成功 | 79036087119240 | 中通 | 河北 | 09-19 | 发起退款 |
| …29344 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 1 | ¥98 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-23 | 关闭原因 |
| …02388 | 辣椒酱礼盒 | 3 | ¥264 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-22 | 关闭原因 |
| …48830 | 辣椒酱礼盒 | 3 | ¥264 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-23 | 关闭原因 |
| …70164 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 2 | ¥336 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-22 | 关闭原因 |
| …93528 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 1 | ¥98 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-20 | 关闭原因 |
| …24617 | 鲜椒贡菜酱 200g | 3 | ¥114 | 交易关闭 | — | — | 河南 | 09-19 | 关闭原因 |
| 合计 23 单 | 46 | ¥3,982 | 有效 17 单 ¥2,808 · 关闭 6 单 ¥1,174 | ||||||
这张表原先只有 9 行，KPI 却写着 17 单 —— 现在补齐到 23 行。
改动前的问题是：KPI 的「有效 17 单 / ¥2,619」在表里加不出来，
表里能加出的只有 6 单 ¥1,315。两者不是两个口径，是明细没列全。
现在逐行补齐，KPI 跟着明细改成真值（¥2,808），
下方「电商盈亏」「平台结算」「经营核算」的淘宝收入全部按新值重算，
全站不再有两套数。
| 退款单号 | 原订单 | 商品 | 件数 | 退款金额 | 货值冲减 | 净损失 | 原因 | 货品去向 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-2026-001 | …16785 | 辣椒酱礼盒 | 1 | ¥88 | ¥51 | ¥37 | 包装破损 · 全额退 | 退回仓库 | 已完成 |
| TK-2026-002 | …47293 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 1 | ¥98 | ¥58 | ¥40 | 口味不符 · 全额退 | 退回仓库 | 已完成 |
| TK-2026-003 | …006425 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 1 | ¥168 | ¥100 | ¥68 | 物流压坏 · 全额退 | 待返厂 | 处理中 |
| 合计 3 笔 | 3 | ¥354 | ¥209 | ¥145 | 退款率 3 / 17 单 = 17.6% | ||||
「交易关闭」和「退款」不是一回事，别混着统计：
· 交易关闭 6 单 ¥1,174 —— 买家没付款或主动取消， 货没发出、钱没到，所以既不计收入也不计运费，更没有货值损失。
· 售后退款 3 笔 ¥354 —— 钱已经收了、货已经发了， 现在要退钱、货要退回。这才是真正吃毛利的地方。
· 退货件的处置口径（2026-10-12 写死）：默认「回仓可售」—— 货值冲减 = 单件成本（本表逐行相等），库存由「商品」页台账加回 1 件， 成本不重复计算；若货已破损则改「报损」，库存仍加回但同笔计损耗。 「货品去向」列必须逐笔登记，不登记去向的退货，库存迟早对不上。
退款率 17.6% 偏高，但看原因分布就知道问题不在产品：三笔全是 物流与包装（压坏 1 / 破损 1），只有 1 笔是口味问题。 换快递包装方案比改配方管用。净损失 ¥145 里，快递费 ¥168 才是大头 —— 一笔 ¥168 的退款里，快递费占 ¥18，加上包装破损那笔的 ¥9，退一次货的隐形成本比想象中高。
· 交易关闭 6 单 ¥1,174 —— 买家没付款或主动取消， 货没发出、钱没到，所以既不计收入也不计运费，更没有货值损失。
· 售后退款 3 笔 ¥354 —— 钱已经收了、货已经发了， 现在要退钱、货要退回。这才是真正吃毛利的地方。
· 退货件的处置口径（2026-10-12 写死）：默认「回仓可售」—— 货值冲减 = 单件成本（本表逐行相等），库存由「商品」页台账加回 1 件， 成本不重复计算；若货已破损则改「报损」，库存仍加回但同笔计损耗。 「货品去向」列必须逐笔登记，不登记去向的退货，库存迟早对不上。
退款率 17.6% 偏高，但看原因分布就知道问题不在产品：三笔全是 物流与包装（压坏 1 / 破损 1），只有 1 笔是口味问题。 换快递包装方案比改配方管用。净损失 ¥145 里，快递费 ¥168 才是大头 —— 一笔 ¥168 的退款里，快递费占 ¥18，加上包装破损那笔的 ¥9，退一次货的隐形成本比想象中高。
| 结算单号 | 结算周期 | 应结金额 | 平台佣金 5% | 支付费 0.6% | 运费险 | 实收金额 | 到账日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-2026-08 | 2026-08 | ¥1,842.60 | −¥92.13 | −¥11.06 | −¥9.00 | ¥1,730.41 | 09-15 | 已到账 | 下载明细｜ 已入账 |
| JS-2026-09 | 2026-09 | ¥2,808.00 | −¥140.40 | −¥16.85 | −¥17.00 | ¥2,633.75 | 10-15 | 待平台出账 | 催出账｜ 登记应收 |
这三个费用以前完全没进过账，合计 ¥174.25 —— 相当于上方「真实毛利」的 45%。
改动前的电商盈亏公式是「销售额 − 工厂货款 − 快递费」，
三项平台扣费一分没算，于是「毛利率 20.0%」是虚高了 6.2 个百分点。
正确公式：
按此重算：2,808 − 2,079.6 − 168 − 140.4 − 16.85 − 17 = 上方那个数， 毛利率 13.8%。差的 6.2 个百分点是真金白银付出去的， 所以「电商毛利率」以后只认这一个数。
毛利 = 销售额 − 工厂货款 − 快递费 − 平台佣金 − 支付费 − 运费险
按此重算：2,808 − 2,079.6 − 168 − 140.4 − 16.85 − 17 = 上方那个数， 毛利率 13.8%。差的 6.2 个百分点是真金白银付出去的， 所以「电商毛利率」以后只认这一个数。
本月快递费
¥168
17 单 33 件 · 已计电商盈亏
平均单件运费
¥9.9
17×8 + 16×2 = ¥168 ÷ 33 件
已发运订单
17
交易成功 12 + 在途 5 · 逐单号见订单明细
交易关闭 · 未发运
6
无单号 · 不计运费
| 物流公司 | 单量 | 件数 | 运费 | 占比 | 单均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中通 | 15 | 29 | ¥147 | 87.5% | ¥9.8 |
| 圆通 | 1 | 2 | ¥12 | 7.1% | ¥12.0 |
| 韵达 | 1 | 2 | ¥9 | 5.4% | ¥9.0 |
| 合计 | 17 | 33 | ¥168 | 100% | ¥9.9 |
状态：
全部在售售罄下架
在售商品
5款
辣德鲜系列 · 柘城特产
平均毛利率
55.8%
挂牌价口径 · 5 款简单平均
本月动销
4款
蒲公英叶酱待起量
低于库存预警线
3款
三顿吃完仅剩 8 件期末库存 ¥2,787
| 商品 | SKU | 供货价 | 包装费 | 单件成本 | 淘宝售价 | 毛利率 | 近30天销量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣椒酱礼盒（礼盒包装） | LJL-01 | ¥48.00 | ¥3.00 | ¥51.00 | ¥88.00 | 42.0% | 13 | 在售 |
| 三顿吃完小瓶酱礼盒 | SD-02 | ¥55.00 | ¥3.00 | ¥58.00 | ¥98.00 | 40.8% | 4 | 在售 |
| 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | XG-03 | ¥96.00 | ¥4.00 | ¥100.00 | ¥168.00 | 40.5% | 3 | 在售 |
| 鲜椒贡菜酱 200g | GC-04 | ¥6.50 | ¥1.50 | ¥8.00 | ¥38.00 | 78.9% | 2 | 在售 |
| 蒲公英叶酱 210g | PGY-05 | ¥7.50 | ¥1.50 | ¥9.00 | ¥39.00 | 76.9% | 1 | 在售 |
| 商品 | SKU | 期初 | 入库 | 售出 | 期末 | 单件成本 | 期末金额 | 可售天数 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣椒酱礼盒（礼盒包装） | LJL-01 | 6 | +29 | 10 | 25 | ¥51.00 | ¥1,275.00 | 75 天 | 充足 |
| 三顿吃完小瓶酱礼盒 | SD-02 | 17 | +2 | 11 | 8 | ¥58.00 | ¥464.00 | 24 天 | 偏低 · 建议补货 |
| 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | XG-03 | 7 | +4 | 3 | 8 | ¥100.00 | ¥800.00 | 72 天 | 偏低 · 建议补货 |
| 鲜椒贡菜酱 200g | GC-04 | 5 | +22 | 5 | 22 | ¥8.00 | ¥176.00 | 132 天 | 充足 |
| 蒲公英叶酱 210g | PGY-05 | 10 | +2 | 4 | 8 | ¥9.00 | ¥72.00 | 60 天 | 偏低 · 建议补货 |
| 合计 5 款 | 45 | +59 | 33 | 71 | — | ¥2,787.00 | 3 款低于 10 件预警线 | ||
这一页现在能回答三个以前答不上来的问题：
① 仓库里压着多少钱？ ¥2,787，占本月采购 ¥2,079.6 的 134% —— 也就是说这个月新买的货，比卖出去的还多，现金被库存吃掉了。
② 哪款要断货？ 三顿吃完只剩 8 件（可售 24 天）。 它是 5 款里动销最快的（9 月卖掉 11 件，5 款里第一）， 却是入库最少的（9 月只补了 2 件）—— 不补货下个月就是断货卖。
③ 鲜椒贡菜酱为什么压 22 件？ 9 月工厂一次出库 22 件， 当月只卖掉 5 件，剩下 17 件要卖到明年 2 月。 下次让工厂排产前先把上一批的动销报上来，别再按「觉得好卖」备货。
④ 退货件的库存口径（2026-10-12 写死，三选一只认这一套）： 回仓可售（默认）→ 台账「入库」加回 1 件、成本已由退款单的「货值冲减」完成，不重复计成本； 返厂换货 → 库存不变、另计换货运费； 报损 → 先加回库存、同笔计损耗（单件成本），不得二次销售。 9 月工厂对账单里那 1 件「退回仓库」属返厂（货没进我们仓，只冲货款 −¥48， 所以净出库 59 件是含这 −1 的净额）；10 月退款台账 2 件「退回仓库」属回仓可售， 将进入 10 月台账的「入库（回仓）」行。任何退货不登记去向，库存必然对不上。
① 仓库里压着多少钱？ ¥2,787，占本月采购 ¥2,079.6 的 134% —— 也就是说这个月新买的货，比卖出去的还多，现金被库存吃掉了。
② 哪款要断货？ 三顿吃完只剩 8 件（可售 24 天）。 它是 5 款里动销最快的（9 月卖掉 11 件，5 款里第一）， 却是入库最少的（9 月只补了 2 件）—— 不补货下个月就是断货卖。
③ 鲜椒贡菜酱为什么压 22 件？ 9 月工厂一次出库 22 件， 当月只卖掉 5 件，剩下 17 件要卖到明年 2 月。 下次让工厂排产前先把上一批的动销报上来，别再按「觉得好卖」备货。
④ 退货件的库存口径（2026-10-12 写死，三选一只认这一套）： 回仓可售（默认）→ 台账「入库」加回 1 件、成本已由退款单的「货值冲减」完成，不重复计成本； 返厂换货 → 库存不变、另计换货运费； 报损 → 先加回库存、同笔计损耗（单件成本），不得二次销售。 9 月工厂对账单里那 1 件「退回仓库」属返厂（货没进我们仓，只冲货款 −¥48， 所以净出库 59 件是含这 −1 的净额）；10 月退款台账 2 件「退回仓库」属回仓可售， 将进入 10 月台账的「入库（回仓）」行。任何退货不登记去向，库存必然对不上。
临期批次（≤30 天）
1
蒲公英叶酱 3 件 · 剩 8 天
到期卖不完
¥48
鲜椒贡菜酱 · 预计损耗 6 件
已过期禁售
0
无过期批次在仓
效期损耗占库存额
1.7%
¥48 ÷ 期末库存 ¥2,787
| 商品 | 批次（生产日） | 保质期 | 到期日 | 剩余 | 在仓 | 可售天数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣椒酱礼盒 | 2026-06-15 | 12 个月 | 2027-06-15 | 246 天 | 25 | 75 天 | 安全 |
| 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 2026-05-20 | 12 个月 | 2027-05-20 | 220 天 | 8 | 24 天 | 安全 · 库存低 |
| 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 2026-07-10 | 12 个月 | 2027-07-10 | 271 天 | 8 | 72 天 | 安全 |
| 鲜椒贡菜酱 200g | 2026-01-15 | 12 个月 | 2027-01-15 | 95 天 | 22 | 132 天 | 到期卖不完 · 预计损耗 6 件 ¥48 |
| 蒲公英叶酱 210g | 2025-10-05 | 12 个月 | 2026-10-20 | 8 天 | 3 | 90 天 | 临期 · 优先 FIFO 出库 |
| 蒲公英叶酱 210g | 2026-04-10 | 12 个月 | 2027-04-10 | 180 天 | 5 | 150 天 | 安全 |
这张表现在能拦住的损失：
蒲公英叶酱那 3 件临期货（剩 8 天），以前混在「库存 8 件」里照样卖，
过期被投诉就是食品安全事故；现在到期前 30 天开始红色预警，
发货默认 FIFO 先发早到期批次。鲜椒贡菜酱 22 件是工厂 1 月出的陈货，
按当前月销 5 件算，到期日（2027-01-15）前只能卖掉约 16 件 ——
剩 6 件 ¥48 是注定要损耗的，要么促销清，要么跟工厂谈退换。
下次排产前，先把动销和效期一起报给工厂。
生产商 SC 证
SC10641018400088
郑州市××食品厂 · 调味品 / 蔬菜制品
SC 有效期
2028-01-15
剩 460 天 · 年检正常
批次检测报告
5
款款有报告 · 全部合格
召回追溯能力
按批次可倒查
生产日 + 到货日 + 出库单
| 报告编号 | 商品 | 检测项目 | 结论 | 检测机构 | 报告日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检字 2026-JY-0121 | 鲜椒贡菜酱 200g | 菌落总数 / 大肠菌群 / 过氧化值 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 | 2026-01-20 | 查看 |
| 检字 2026-JY-0417 | 辣椒酱礼盒 | 菌落总数 / 大肠菌群 / 过氧化值 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 | 2026-04-02 | 查看 |
| 检字 2026-JY-0425 | 蒲公英叶酱 210g | 菌落总数 / 大肠菌群 / 过氧化值 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 | 2026-04-25 | 查看 |
| 检字 2026-JY-0512 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 菌落总数 / 大肠菌群 / 过氧化值 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 | 2026-05-12 | 查看 |
| 检字 2026-JY-0708 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 菌落总数 / 大肠菌群 / 过氧化值 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 | 2026-07-08 | 查看 |
为什么档案必须留在系统里而不是工厂微信里：
平台抽检、客户投诉、监管溯源，要的是半小时内拿出「这批货的证 + 报告」。
工厂的证照到期（2028-01-15）、批次报告换版，都会进「到期续费」台账自动提醒；
真出事那天，按生产日期 + 到货日能倒查到具体在仓件与已售订单。
9 月货款合计
¥2,079.6▲ 8.2%
郑州胡总对账单 · 含包装 · 已冲减退货
商品货款
¥2,044
数量 × 单价 · 已冲减退货
包装材料费
¥35.6
纸箱 / 泡沫等
退货冲减 · 已计入合计
−¥48
1 条 · 退回仓库 · 勿再减一次
货款合计 ¥2,079.6
含包装材料 ¥35.6
9 月账单已导入 · 与销售/物流对账后计入毛利
9 月已对账
2
单 · 与上方对账单逐行一致
在途（待收货）
1
三顿吃完 20 提 · 补货单
待排产
1
蒲公英叶酱 15 瓶
无票提示
0
在途单均已约开票
| 采购单号 | 下单日 | 商品 | 数量 | 金额 | 当前节点 | 预计到货 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0901 | 09-01 | 辣椒酱礼盒 | 30 提 | ¥1,460 | 对账开票 ✓ | 09-01 | 已对账 |
| PO-2026-0902 | 09-05 | 鲜椒贡菜酱 200g | 22 瓶 | ¥148.4 | 对账开票 ✓ | 09-08 | 已对账 |
| PO-2026-1001 | 10-01 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 20 提 | ¥1,140 | 已发货 · 在途 | 10-15 | 在途 |
| PO-2026-1002 | 10-05 | 蒲公英叶酱 210g | 15 瓶 | ¥112.5 | 待工厂排产 | 10-20 | 待排产 |
这张表管的是「货还没到」的那段：
对账单只告诉你到了什么，采购单告诉你路上有什么。
三顿吃完只剩 8 件（可售 24 天），PO-2026-1001 的 20 提预计 10-15 到 ——
到货日就是断货deadline，晚一天就空窗一天。
蒲公英叶酱临期 3 件，补货单特意只下 15 瓶：效期剩 180 天，
按当前动销刚好卖完，不再压陈货（上次压 22 件贡菜酱的教训）。
到货入库后自动进「商品」页台账的「入库」行，对账开票后金额进「采购与进项」。
| 日期 | 出库编号 | 工厂品名 | 规格 | 对应商品 | 单位 | 数量 | 单价 | 包装材料 | 包装费 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 6011282 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 4 | ¥48 | 快递纸箱3个 | ¥6 | ¥198 | — |
| 09-04 | 6011283 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 6 | ¥48 | 快递纸箱1个 | ¥2 | ¥290 | — |
| 09-08 | 6011284 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 17 | ¥48 | 快递纸箱2个 | ¥4 | ¥820 | — |
| 09-13 | 6011285 | 贡菜酱 | 200g | 鲜椒贡菜酱 200g | 瓶 | 2 | ¥6.5 | 1*2泡沫1组 | ¥1.2 | ¥14.2 | — |
| 09-15 | 6011286 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | 3 | ¥48 | 快递纸箱4个 | ¥8 | ¥152 | — |
| 09-15 | 6011286 | 马口铁礼盒 | 111g*12 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 提 | 2 | ¥96 | — | ¥0 | ¥192 | — |
| 09-17 | 6011287 | 三顿吃完 | 118g*8 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 提 | 1 | ¥55 | 快递纸箱3个 | ¥6 | ¥61 | — |
| 09-20 | 6011288 | 贡菜酱 | 200g | 鲜椒贡菜酱 200g | 瓶 | 20 | ¥6.5 | 1*2泡沫1组 | ¥3.2 | ¥133.2 | — |
| 09-22 | 6011289 | 红色礼盒 | 118g*8 | 辣椒酱礼盒 | 提 | −1 | ¥48 | — | ¥0 | −¥48 | 退回仓库 |
| 09-24 | 6011290 | 三顿吃完 | 118g*8 | 三顿吃完小瓶酱礼盒 | 提 | 1 | ¥55 | 快递纸箱1个 | ¥2 | ¥57 | — |
| 09-28 | 6011291 | 蒲公英叶酱 | 210g | 蒲公英叶酱 210g | 瓶 | 2 | ¥7.5 | 1*2泡沫1组 | ¥1.2 | ¥16.2 | — |
| 09-29 | 6011292 | 马口铁礼盒 | 111g*12 | 小罐酱·鲜椒贡菜羊肚菌礼盒 | 提 | 2 | ¥96 | 快递纸箱1个 | ¥2 | ¥194 | — |
| 货款合计（含包装 · 已冲减退货） | ¥2,079.6 | ||||||||||
业务线：
全部软件淘宝
状态：
全部已开待开
| 发票号 | 业务线 | 购买方/抬头 | 金额 | 开票日期 | 状态 | 关联业务 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电普 2026-0312 | 软件 | 郑州某餐饮连锁 | ¥28,000 | 2026-03-15 | 已开 | 官网+小程序项目款 | 下载 |
| 电普 2026-0351 | 软件 | 某培训学校 | ¥35,000 | 2026-05-20 | 已开 | 官网+报名小程序 | 下载 |
| 电普 2026-0388 | 软件 | 某律师事务所 | ¥15,000 | 2026-06-02 | 已开 | 官网定制项目款 | 下载 |
| 电普 2026-0407 | 软件 | 郑州某餐饮连锁 | ¥8,000 | 2026-06-25 | 已开 | 商城二期迭代补充协议 | 下载 |
| — | 淘宝 | 淘宝店销售汇总（9月） | ¥2,808 | — | 待开 | 季度销售开票 | |
| — | 软件 | 惠济区某母婴店 | ¥2,400 | — | 待开 | 2026 年度维护费 | |
| — | 软件 | 某汽修厂 | ¥13,200 | — | 待开 | 项目进度款（60%） |
三季度申报
剩 14 天
2026-10-15 截止
经营所得汇算清缴
2027-03-31
2026 年度 · 已排期
个体工商户年报
2027-06-30
2026 年度 · 1–6 月
| 口径项 | 业务线 | 金额 | 说明与唯一出处 |
|---|---|---|---|
| 有效收入 | 软件 | ¥38.6万 | 软件项目 29.0万 + 年度维护 9.6万 · 出处「经营核算」 |
| 有效收入 | 淘宝 | ¥2,808 | 17 单 33 件（成功 12 + 在途 5），已剔除交易关闭 6 单 ¥1,174 · 明细见「淘宝销售」 |
| 有效收入 | 其他 | ¥0.9万 | 代理返点与零散服务 · 出处「经营核算」 |
| 减：直接成本 | 软件 | −¥19.9万 | 项目人力 13.9万 + 维护服务 2.9万 + 项目采购 1.7万 + 域名服务器 1.8万 |
| 减：直接成本 | 淘宝 | −¥2,229.6 | 工厂货款（含包装）¥2,079.6 + 快递 ¥150 · 见「工厂供货」 |
| 应税经营利润 | 合计 | ¥18.3万 | 毛利率 46.2% · 与「经营核算」业务毛利一致（¥19.22万 含其他业务线 ¥0.6万） |
| 减：固定开销 | 合计 | −¥8.55万 | 房租 / 社保 / 推广 7 项，按月均分摊 · 见「经营核算」 |
| 减：增值税 | 合计 | ¥0 | 三季度收入 ¥18.45万（软件 17.6 + 淘宝 0.85）· 未超季度 30 万免税额度 → 免征，过程见「采购与进项」监测表 |
| 减：经营所得个税（核定预缴） | 合计 | −¥4,200 | 核定征收 · 季度预缴 ¥1,400 × 3 季 · 税负率 ≈ 4,200 ÷ 183,000（三季度应税利润）≈ 2.3% |
| 净利润 | 合计 | ¥10.25万 | 与「经营核算」真实净利润一致 |
口径说明：本页只做计税依据的归集与交叉核对，不做税务计算 ——
核定征收的应纳税额由税务机关核定，本系统的职责是保证每一行都有唯一出处、能在别的页面找到原始明细。
电商的逐单核对在「淘宝销售」，工厂账单的逐行核对在「工厂供货」，软件收入的构成在「经营核算」；
若某一行在本页找不到出处，就是数据断链，应先回去补源头。
10-15 三季申报
01-15 四季申报
04-15 一季申报
07-15 二季申报
次年 03-31 汇算清缴
次年 06-30 工商年报
按月导入订单
季度申报期为每季首月 1–15 日（增值税 · 小规模）；淘宝店铺订单需按月从店铺后台导出后手工导入，申报前请先完成当月导入并核对。
| 申报表 | 栏次 | 填列值 | 数据出处 |
|---|---|---|---|
| 增值税及附加税费申报表 （小规模纳税人适用） |
应税销售额（应征增值税不含税销售额） | ¥184,500 | 计税依据归集表 · 三季度合计（软件 176,000 + 淘宝 8,500） |
| 免税销售额（小微企业） | ¥184,500 | 季度销售额未超 30 万 → 全额填入免税栏 | |
| 应纳税额 / 城市维护建设税 | ¥0 | 免征 → 附加税费同免 · 判断过程见「采购与进项」监测表 | |
| 经营所得个人所得税 月（季）度预缴申报表 |
应纳税所得额（核定征收） | ¥183,000 | 计税依据归集表 · 三季度应税经营利润 18.3万 |
| 核定应税所得率 / 征收率 | 见核定通知书 | 以税务局《核定征收通知书》为准，本系统不自行假设 | |
| 本期应预缴税额 | ¥1,400 | 前三季实缴 ¥4,200 ÷ 3 · Q4 预测同额 |
用这张表的方式：打开电子税务局对应申报表，
逐栏找本系统的「填列值」粘贴，栏次名与申报表逐字一致；
填完拿「数据出处」列回头核对原始明细。任何一栏在归集表里找不到出处，
就是数据断链 —— 先补源头再申报，不要凭记忆填。
| 申报期 | 税种 | 申报税额 | 申报日 | 回执号 | 经办 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 增值税（小规模） | ¥0（免） | 2026-04-09 | 郑税小规〔2026〕0412-0087 | 陈会计 | 已申报 |
| 2026 Q1 | 经营所得个税预缴 | ¥1,400 | 2026-04-09 | 个税预缴 2026Q1-0419 | 陈会计 | 已申报 |
| 2026 Q2 | 增值税（小规模） | ¥0（免） | 2026-07-08 | 郑税小规〔2026〕0723-0118 | 陈会计 | 已申报 |
| 2026 Q2 | 经营所得个税预缴 | ¥1,400 | 2026-07-08 | 个税预缴 2026Q2-0731 | 陈会计 | 已申报 |
| 2026 Q3 | 增值税（小规模） | ¥0（免） | — | — | — | 待申报 · 10-15 截止 |
| 2026 Q3 | 经营所得个税预缴 | ¥1,400 | — | — | — | 待申报 · 10-15 截止 |
滞纳金测算（日万分之五，签收之日起算）：
三季度个税 ¥1,400 若拖到 10-20 才报 → 滞纳 5 天 = ¥3.50；
拖到 11-15 → 31 天 = ¥21.70。钱不多，但滞纳金记录会进纳税信用，
连续拖欠影响发票额度与核定资格。回执号是唯一的申报凭证，
换电脑、换会计都不怕 —— 报完当天就把回执登记进来。
全年收入预估
¥55.0万
1–9 月 ¥41.61万 + Q4 预测 ¥13.39万
核定征收（现行）
¥4,000
应税所得率 10% → 55,000 × 10% − 1,500
查账征收（模拟）
¥12,940
应税所得 117,200 × 20% − 10,500
结论
维持核定
差 ¥8,940
差 ¥8,940
临界利润率 13.7%
| 口径 | 全年应纳税所得额 | 经营所得个税 | 有效税率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 核定征收（现行） | ¥55,000 | ¥4,000 | 0.7% | 收入 55 万 × 核定应税所得率 10%（以核定通知书为准） |
| 查账征收 · 按现有票据 | ¥117,200 | ¥12,940 | 2.4% | 账面利润 106,700 + 无票成本调增 10,500（见「采购与进项」预警） |
| 查账征收 · 票全补齐 | ¥106,700 | ¥10,840 | 2.0% | 无票调增归零后 —— 票齐仍贵 ¥6,840，开票是为留后路不是为省税 |
| 转换临界点 | — | — | 查账更优的条件：应税所得 < 收入 × 5.5% + 45,000 —— 当前利润率 21.6%（117,200÷55万）， 远高于临界值 13.7%，维持核定；若年收入做到 300 万以上且利润率降到 14% 以下，再测算转查账 | |
测算器存在的意义：「要不要转查账」是被动遇到的问题
（收入冲过 500 万、被举报、连续无票）—— 那时再算就晚了。
现在每季度更新一次这三个数，临界点附近就会预警。
另外注意：增值税的免征判断不受征收方式影响，
两套算法下小规模季度 30 万免税额度都在（「采购与进项」监测表每季度更新）。
本年采购付现
¥5.58万8 张采购单
与「经营核算」采购行一致占收入 13.4%
已付清
¥5.37万
7 张 · 9 月前结清占 96.2%
未付（应付）
¥2,079.6
1 张 · 10-10 到期与「应付账款」一致
已取得进项票（成本票）
¥3,560.77
8 张 · 小规模不可抵扣，只作成本票
| 单号 | 开单日 | 类别 | 采购内容 | 供应商 | 含税金额 | 税率 | 票种 | 进项税额 | 付款状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-2026-001 | 2026-03-12 | 项目采购 | 汽修厂项目硬件外设（工位平板 2 台 + 扫码枪 + 打印耗材） | 郑州华强数码 | ¥12,800 | 13% | 专票 | ¥1,472.57 | 已付清 | 登记进项票｜删除 |
| CG-2026-002 | 2026-02-08 | 项目采购 | 母婴店小程序云资源（腾讯云服务器 1 年） | 腾讯云计算 | ¥4,200 | 6% | 专票 | ¥237.74 | 已付清 | 登记进项票｜删除 |
| CG-2026-003 | 2026-08-31 | 电商货款 | 工厂货款 1–8 月累计（8 个批次，已合并开单） | 郑州市××食品厂（胡总） | ¥14,520.4 | 3% | 普票 | ¥422.92 | 已付清 | 看工厂账单｜登记进项票 |
| CG-2026-004 | 2026-09-30 | 电商货款 | 工厂货款 9 月出库（含包装材料，已冲减退货 ¥48） | 郑州市××食品厂（胡总） | ¥2,079.6 | 3% | 普票 | ¥60.57 | 待付 | 看工厂账单｜标记已付 |
| CG-2026-005 | 2026-09-05 | 快递费 | 电商快递费 1–9 月（17 单中通到付 + 前期零散） | 中通快递 | ¥1,200 | 6% | 专票 | ¥67.92 | 已付清 | 看运费明细｜登记进项票 |
| CG-2026-006 | 2026-01-06 | 域名与服务器 | 3 个域名续费 + 阿里云 ECS 1 年 | 阿里云计算 | ¥18,000 | 6% | 专票 | ¥1,018.87 | 已付清 | 看到期日｜登记进项票 |
| CG-2026-007 | 2026-09-18 | 办公物料 | 办公耗材 / 快递箱 / 打印纸 | 得力文具批发 | ¥1,000 | 13% | 专票 | ¥115.04 | 已付清 | 登记进项票｜删除 |
| CG-2026-008 | 2026-09-28 | 差旅与杂支 | 上门售后高铁与住宿（14 次） | 铁路 / 酒店 | ¥2,000 | 9% | 专票 | ¥165.14 | 已付清 | 看售后工单｜登记进项票 |
| 含税合计 · 8 张 | ¥55,800 | ¥3,560.77 | 已付 7 · 待付 1 | |||||||
为什么进项税 ¥3,560.77 现在抵不了税？
个体工商户按小规模纳税人申报，季度销售额未超免税额度时免征增值税 ——
免了增值税，就没有销项税额，进项税额自然也用不上（不产生应纳税额，也就没有可抵的基数）。
但票仍然必须收：一是起征点内虽然免，一旦季度超 30 万免税额度就要全额计税，
届时没有专票只能按普票 3% 计，差额自己吃；二是电子会计档案、
成本真实性举证、后续若转一般纳税人都要用。
所以本页把这 8 张票单独立账，不是记账习惯问题，是给自己留后路。
下方「季度免税额度监测」会盯住 4 个申报季度的累计销售额。
| 发票号 | 采购单 | 开票方 | 价税合计 | 税率 | 不含税金额 | 进项税额 | 当前可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY04412026 | CG-2026-001 | 郑州华强数码 | ¥12,800 | 13% | ¥11,327.43 | ¥1,472.57 | 已归档 · 免税期暂不可抵 |
| JY18003262 | CG-2026-002 | 腾讯云计算 | ¥4,200 | 6% | ¥3,962.26 | ¥237.74 | 已归档 · 免税期暂不可抵 |
| PS03719088 | CG-2026-003 | 郑州市××食品厂（胡总） | ¥14,520.4 | 3% | ¥14,097.48 | ¥422.92 | 普票 · 免税期暂不可抵 |
| PS03719902 | CG-2026-004 | 郑州市××食品厂（胡总） | ¥2,079.6 | 3% | ¥2,019.03 | ¥60.57 | 普票 · 免税期暂不可抵 |
| JT06021885 | CG-2026-005 | 中通快递 | ¥1,200 | 6% | ¥1,132.08 | ¥67.92 | 已归档 · 免税期暂不可抵 |
| JY25610477 | CG-2026-006 | 阿里云计算 | ¥18,000 | 6% | ¥16,981.13 | ¥1,018.87 | 已归档 · 免税期暂不可抵 |
| JY09033117 | CG-2026-007 | 得力文具批发 | ¥1,000 | 13% | ¥884.96 | ¥115.04 | 已归档 · 免税期暂不可抵 |
| YSL09126630 | CG-2026-008 | 铁路 / 酒店 | ¥2,000 | 9% | ¥1,834.86 | ¥165.14 | 已归档 · 免税期暂不可抵 |
| 合计 · 8 张 | ¥55,800 | ¥52,239.23 | ¥3,560.77 | ||||
本年成本费用总额
¥309,300
人力 16.8万 + 采购 5.58万 + 固定开销 8.55万
其中无票成本
¥10,500
招待 7,200 + 零散 900 + 外包 2,400
无票占比
3.4%
低于 10% 红线 · 安全
工厂货款有票率
100%
¥16,600 · 2 张普票 · 胡总当前守约
| 无票项 | 性质 | 本年金额 | 为什么难拿票 | 处置要求 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务招待 | 限额扣除 | ¥7,200 | 餐饮发票难取，且税法只认 60% 且不超销售收入 5‰ | 每次招待登记事由与人数；超标部分纳税调增 | 监测中 |
| 零散杂支 | 小额难票 | ¥900 | 打印店 / 跑腿 / 临时用工，金额小开票麻烦 | 单笔 >¥200 必须取得发票或收付款凭证+身份信息 | 监测中 |
| 外包兼职 | 白条风险 | ¥2,400 | 个人干活不代开发票，被查即「白条入账」 | 结算时凭代开发票或个税代扣记录入账 | 待补票 ¥2,400 |
| 合计 | ¥10,500 | 占成本费用总额 3.4% · 低于 10% 红线，但外包 ¥2,400 必须在 12 月前补票 | |||
「有票率 100%」为什么还要预警：
采购线的票齐了，只说明买货的钱说得清；核定征收真正的风险不在买货，
而在被转查账 —— 私户收经营款、无票成本占比连续过高，都是转查账的诱因。
这块监测器的职责就是在占比爬过 10% 之前出声，而不是等税务局来信。
真转查账的那天，本页 8 张单 + 上表 3 类处置记录就是全部底气。
采购付现合计
¥55,800
8 张采购单 · 1–9 月
减：已付清
−¥53,720.4
7 张 · 9 月 30 日前结清
减：未付（应付）
−¥2,079.6
CG-2026-004 · 10-10 到期
与「应付账款」核对
¥2,079.6
货款 2,044 + 包装 35.6 ✓ 一致
这张调节表的作用：以前「采购 ¥55,800」和「应付 2 笔 ¥2,079.6」分处两页、
谁也说不清剩下的钱去哪了；现在中间那一步写出来 ——
¥53,720.4 已付清（7 张），「已付」不等于「不需要单据」，
所以那 7 张的单据与进项票同样要留在台账里备查。
另外「电商货款 1–8 月 ¥14,520.4」是合并开单（8 个批次合成 1 张），
分批次明细在「工厂供货」页；这里刻意不重列，避免两处各写一份日后对不上。
| 申报季度 | 软件收入 | 淘宝收入 | 其他收入 | 季度合计 | 占 30 万额度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1（1–3月） | ¥98,000 | ¥5,400 | ¥0 | ¥103,400 | 34.5% | 安全 · 免征增值税 |
| 2026 Q2（4–6月） | ¥112,000 | ¥7,200 | ¥9,000 | ¥128,200 | 42.7% | 安全 · 免征增值税 |
| 2026 Q3（7–9月） | ¥176,000 | ¥8,500 | ¥0 | ¥184,500 | 61.5% | 接近 · 距 30 万还差 ¥115,500 |
| 2026 Q4 预测 | ¥180,000 | ¥9,500 | ¥0 | ¥189,500 | 63.2% | 仍安全 · 但需盯 Q4 大单 |
| 1–9 月累计（与损益表收入口径一致） | ¥416,100 | 已过 3 个季度均未触额度 | ||||
为什么要盯着这张表：季度销售额一旦超过 30 万，超出部分全额计征增值税（不含免），
而个体户没有进项抵扣能力（本来就是小规模），那时本页那 ¥3,560.77 进项税依然用不上 ——
真正的成本是多交的销项税。Q3 已用掉 61.5%，距额度只差 ¥115,500。
要做的不是「拆单避税」（违法），而是把大额收入合理分摊到不同季度，
或在 Q4 主动申请按月申报，把一个季度拆成三个月看。详细结论见「税务申报」页。
应收未收
¥2.16万
汽修厂进度款 ¥13,200维护费 ¥8,400
应付未付
¥2,079.6
9 月工厂货款 · 10-10 前付清
本月实收
¥10,530.41
微信转账 ¥8,800平台结算 ¥1,730.41
逾期未收
1笔
母婴店 ¥2,400 · 逾期 11 天
银行转账¥50,0002 笔
微信扫码¥18,0001 笔
微信转账¥8,8001 笔
平台结算¥1,730.411 笔
支付宝¥00 笔
现金¥00 笔
| 到账日 | 来源 | 款项内容 | 收款渠道 | 金额 | 认领 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 某汽修厂 | 官网 + 预约系统 · 首付款（40%） | 微信转账 | ¥8,800 | 已冲销应收 |
| 2026-10-01 | 淘宝平台 | 8 月店铺销售结算（JS-2026-08 · 扣费后净额） | 平台结算 | ¥1,730.41 | 自动归集 |
| 2026-09-12 | 惠济区某母婴店 | 小程序商城 · 尾款 | 微信扫码 | ¥18,000 | 已冲销应收 |
| 2026-06-02 | 某律师事务所 | 官网定制 · 全额 | 银行转账 | ¥15,000 | 已冲销应收 |
| 2026-05-20 | 某培训学校 | 官网 + 报名小程序 · 全额 | 银行转账 | ¥35,000 | 已冲销应收 |
怎么统计：客户以微信转账 / 扫码付款后，点「登记收款」记一笔并选中所冲销的应收
—— 该笔「已收」随即增加、状态变「部分收」或「已收清」，上方渠道构成同步更新。
微信支付商户号可下载对账单，用「导入对账单」批量认领；
个人收款码没有对外查询接口，只能在微信「我 → 服务 → 钱包 → 账单」里核对单号，
或让对方申请「转账电子凭证」——转账不要以对方发来的截图为准，截图可以伪造。
| 客户 | 款项内容 | 约定金额 | 已收 | 剩余 | 约定收款日 | 账龄 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 某汽修厂 | 官网 + 预约系统 · 首付款（40%） | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥0 | 2026-09-30 | — | 已收清 | |
| 惠济区某母婴店 | 2025 年度维护费（补收） | ¥2,400 | ¥0 | ¥2,400 | 2026-09-20 | 逾期 11 天 | 逾期 | 催收｜ 协商减免 |
| 某汽修厂 | 官网 + 预约系统 · 项目进度款（60%） | ¥13,200 | ¥0 | ¥13,200 | 2026-10-15 | 剩 14 天 | 未到期 | ｜催收 |
| 惠济区某母婴店 | 2026 年度维护费 | ¥2,400 | ¥0 | ¥2,400 | 2026-11-05 | 剩 35 天 | 未到期 | |
| 郑州某餐饮连锁 | 2027 年度维护费 | ¥3,600 | ¥0 | ¥3,600 | 2027-01-20 | 剩 111 天 | 未到期 |
账龄怎么读：按约定收款日与今天（2026-10-01，全站统一基准日）比，
过了收款日仍未收的部分计入逾期，并按 0–30 / 31–60 / 61–90 / 90+ 天分桶。
逾期越久回收率越低 —— 30 天内催收基本能要到，90 天以上多数要靠协商减免或走诉讼。 本页只做「谁欠多久」，催收动作与话术在「工单售后」与客户门户协同。
逾期越久回收率越低 —— 30 天内催收基本能要到，90 天以上多数要靠协商减免或走诉讼。 本页只做「谁欠多久」，催收动作与话术在「工单售后」与客户门户协同。
未到期
¥19,200
逾期 0–30 天
¥2,400
逾期 31–60 天
¥0
逾期 61–90 天
¥0
逾期 90 天以上
¥0
当前状态是健康的：91% 的应收还没到期，唯一的逾期是 11 天前的
¥2,400（占 11%）—— 这个量级完全在催收能力之内。
要盯的是趋势：若 31天以上桶开始有金额，说明「到期收不回」已从个案变成常态，
该动的是合同里的付款节点与预付比例，而不是加人催。
| 月份 | 预计回款 | 预计付款 | 净现金流 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | ¥13,200 | −¥2,079.6 | +¥11,120.4 | 汽修厂进度款到账后付工厂货款 |
| 2026-11 | ¥2,400 | ¥0 | +¥2,400 | 母婴店维护费续签 |
| 2026-12 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 无约定收付款 |
| 2027-01 | ¥3,600 | ¥0 | +¥3,600 | 餐饮连锁维护费续签 |
| 合计 | ¥19,200 | −¥2,079.6 | +¥17,120.4 |
本年收入（1–9 月）
¥41.6万
软件 38.6万淘宝 2.81万其他 0.9万
业务毛利
¥19.22万46.2%
收入 − 人力 − 采购物料
固定开销
¥8.55万
月均 ¥9,500房租 / 社保 / 推广
真实净利润
¥10.25万24.6%
已扣固定开销与税费
| 层级 | 金额 | 占收入 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 收入合计 | ¥419,900 | 100% | 软件项目 29.0万 + 维护 9.6万 + 淘宝 2.81万 + 其他 0.9万 |
| 减：项目人力成本 | −¥139,000 | 33.4% | 按项目归集人天 × ¥600 / 人天 |
| 减：维护服务成本 | −¥29,000 | 7.0% | 日常运维值守 + 上门售后 14 次（按 ¥400 / 次计 ¥5,600） |
| 减：采购 / 物料 | −¥55,800 | 13.4% | 项目采购 1.7万 + 域名服务器 1.8万 + 电商货款 1.66万 + 快递 0.12万 + 其他 0.3万 · 逐张采购单 |
| 业务毛利 | ¥192,200 | 46.2% | 尚未扣除公司层面的固定开销 |
| 减：固定开销 | −¥85,500 | 20.6% | 房租 / 社保 / 推广等 7 项，见下表 |
| 减：增值税 | ¥0 | 0.0% | 小规模纳税人 · 四个申报季度收入均未超 30 万免税额度（占用 34.5%~61.5%）→ 免征，判断过程见「采购与进项 · 季度免税额度监测」 |
| 减：经营所得个税（核定预缴） | −¥4,200 | 1.0% | 核定征收 · 按季预缴 ¥1,400 × 3 季（Q4 预测同）· 与「税务申报」计税依据归集表一致 |
| 真实净利润 | ¥102,500 | 24.6% | 这才是「今年到底赚了多少」的答案 |
收付实现制 · 现行
完工进度制 · 权责发生
按收款月归属收入 —— 现金真实到账才算，适合报税与日常经营
本年确认收入
¥419,900
1–9 月实际到账
与另一口径差异
−¥3,300
汽修厂多计部分见下表
适用场景
报税申报
日常经营看板
日常经营看板
本年净利润
¥102,500
该口径下的真实净利润
| 差异项 | 收付实现 | 完工进度 | 差异 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 某汽修厂 · 官网+预约系统 | ¥8,800 | ¥5,500 | −¥3,300 | 合同 ¥22,000 完工 25% 应确认 ¥5,500 · 已收 ¥8,800 → 收付实现多计 ¥3,300 |
| 其余 8 个项目 + 维护 + 淘宝 + 其他 | ¥411,100 | ¥411,100 | ¥0 | 钱货两清，两套口径一致 |
| 本年收入合计 | ¥419,900 | ¥416,600 | −¥3,300 | 完工进度法把「提前收到的钱」退回未完工部分 |
两个口径没有对错，用途不同：
收付实现制（现行）回答「今年实际进了多少钱」，与报税、现金流管理一致；
完工进度制回答「今年按工作量应该算多少收入」，银行流水不够看时，
贷前调查和年度审计要的是这套。两套差异目前只有 ¥3,300 一项，
恰恰说明业务健康 —— 没有大额预收堆积，也没有已完工未收款的隐性收入。
| 业务线 | 收入 | 直接成本 | 毛利 | 毛利率 | 成本构成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件项目（一次性） | ¥29.0万 | ¥15.6万 | ¥13.4万 | 46.2% | 人力 13.9万 + 采购 1.7万 |
| 软件维护（年度） | ¥9.6万 | ¥4.7万 | ¥4.9万 | 51.0% | 服务 2.9万 + 域名服务器 1.8万 |
| 淘宝电商 | ¥2.81万 | ¥2.42万 | ¥0.32万 | 15.2% | 工厂货款 1.66万 + 快递 0.12万 |
| 其他（代理 / 零散） | ¥0.9万 | ¥0.3万 | ¥0.6万 | 66.7% | 代理返点成本 |
| 合计 | ¥41.6万 | ¥22.38万 | ¥19.22万 | 46.2% |
| 客户 | 累计收入 | 交付成本 | 服务成本 | 真实利润 | 利润率 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州某餐饮连锁 | ¥39,600 | ¥18,328 | ¥2,000 | ¥19,272 | 48.7% | 优质 · 重点维护 |
| 某培训学校 | ¥35,000 | ¥21,400 | ¥1,600 | ¥12,000 | 34.3% | 良好 · 待签维护合约 |
| 惠济区某母婴店 | ¥20,400 | ¥12,600 | ¥1,200 | ¥6,600 | 32.4% | 服务成本吃掉 50% 维护收入 · 续费需提价 |
| 某汽修厂 | ¥22,000 | ¥12,900 | ¥800 | ¥8,300 | 37.7% | 尾款 ¥13,200 未收 |
| 某律师事务所 | ¥15,000 | ¥6,800 | ¥0 | ¥8,200 | 54.7% | 优质 · 无维护合约，可增购 |
| 某民宿 | ¥12,000 | ¥5,400 | ¥0 | ¥6,600 | 55.0% | 优质 · 无维护合约，可增购 |
| 合计（已建档 6 户） | ¥144,000 | ¥77,428 | ¥5,600 | ¥60,972 | 42.3% |
| 项目 | 月均 | 本年 9 个月 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 房租 / 物业 | ¥1,800 | ¥16,200 | 惠济区办公场地 |
| 社保 / 公积金 | ¥2,200 | ¥19,800 | 负责人自缴 + 预留新增 1 人 |
| 市场推广投放 | ¥2,800 | ¥25,200 | 百度 / 抖音 / 平台推广 · 投产比 1 : 5.2 |
| 云服务 / 软件订阅 | ¥900 | ¥8,100 | 服务器、备案、设计字体、AI 工具 |
| 差旅 / 招待 | ¥800 | ¥7,200 | 客户拜访与方案沟通 |
| 水电网 / 办公 | ¥700 | ¥6,300 | 水电、宽带、耗材 |
| 其他杂费 | ¥300 | ¥2,700 | 寄件、打印、零星支出 |
| 合计 | ¥9,500 | ¥85,500 |
| 指标 | 本年 | 上一年 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 软件业务客单价 | ¥2.2 万 | ¥1.8 万 | ▲ 22% | 项目 + 维护合计 ÷ 成交单数 |
| 年度维护续费率 | 100% | 83% | 优秀 | 到期客户中已续签比例 |
| 平均回款周期 | 38 天 | 52 天 | ▲ 缩短 14 天 | 签约到收齐尾款 |
| 推广投产比 | 1 : 5.2 | 1 : 3.8 | ▲ 提升 | 新签合同额 ÷ 推广投入 |
| 电商毛利率 | 15.2% | 12.6% | ▲ 2.6pt | 本年累计；9 月批次为 14.9%，见「税务申报」 |
| 单客户最高售后成本占比 | 50.0% | 33.3% | ▼ 恶化 16.7pt | 惠济区某母婴店 · 售后 ¥1,200 ÷ 维护费 ¥2,400 —— 续费时必须提价 |
本月事项
6项
续费 2交付 2电商 1申报 1
本月到期
1项
某培训学校域名 · 10-08
本月截止
2项
增值税 / 个税 · 10-15
下月预排
3项
母婴店维护费 · 11-05
日一二三四五六
1发货对账
2
3
4
5
6
7
8域名到期
9
10合同催签
11
12
13
14
15申报截止
16
17
18
19
20需求沟通
21
22
23
24
25维护费通知
26
27
28
29
30
31
业务节点
续费 / 到期
维护费通知
电商动作
税务申报
域名 / 技术维护 / 服务器共 3 项，需付金额合计 ¥3,960
（某培训学校域名 ¥360 + 某母婴店技术维护 ¥2,400 + 餐饮连锁服务器 ¥1,200），
最近一项是某培训学校官网域名（10-08 到期）。到期日、剩余天数与「通知客户」操作一律以「到期续费」页为准，
本页不重复列出，避免两处日后对不上。工商年报等无费用的资质事项也在那一页的「资质与证书」台账里。
发货对账 · 9 月批次
今天 10-01 · 17 单待与工厂货款核对
三季度增值税 / 经营所得申报
2026-10-15 截止 · 剩 14 天 · 需先核对 9 月淘宝导入数据
某汽修厂合同催签
10-10 · 电子签已发出 4 天未签
淘宝季度销售开票（9月）
金额 ¥2,808 · 待开
某汽修厂「官网 + 预约系统」上线验收
验收窗口 2026-11-16 ~ 11-30 · 交付验收单与源码 · 进度 25%
2026 年度工商年报（无费用 · 不占预算）
2027-06-30 前完成 · 证书/年检类 · 已计划不需天天盯 · 见「到期续费」
全局默认倍率
× 1.5
所有媒体默认加价50%
当前平台余额
¥ 87.00
环球时光主账户余额
本月发稿利润
¥ 46.50
已发6篇 · 平均利润率33%
按媒体类型设置倍率
| 媒体类型 | 成本均价 | 售价倍率 | 售价均价 | 单篇利润 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📰 网媒（新闻门户） | ¥ 15.00 | × 1.5 | ¥ 22.50 | +¥ 7.50 | 修改 |
| 📱 自媒体（头条/百家号） | ¥ 10.00 | × 1.8 | ¥ 18.00 | +¥ 8.00 | 修改 |
| 💬 公众号 | ¥ 200.00 | × 1.5 | ¥ 300.00 | +¥ 100.00 | 修改 |
| 📢 微博 | ¥ 50.00 | × 1.5 | ¥ 75.00 | +¥ 25.00 | 修改 |
| 📕 小红书 | ¥ 280.00 | × 1.4 | ¥ 392.00 | +¥ 112.00 | 修改 |
| 🎬 短视频（抖音/快手） | ¥ 150.00 | × 1.6 | ¥ 240.00 | +¥ 90.00 | 修改 |
💡 加价规则说明：
1. 客户在前台看到的价格 = 环球时光成本价 × 对应类型倍率
2. 发稿时从客户余额扣款，实际成本由环球时光主账户（jizhong）扣除
3. 利润 = 客户扣款 - 环球时光成本价，实时计入利润统计
4. 特殊媒体可单独设置倍率（覆盖类型默认值），在媒体列表中逐个调整
1. 客户在前台看到的价格 = 环球时光成本价 × 对应类型倍率
2. 发稿时从客户余额扣款，实际成本由环球时光主账户（jizhong）扣除
3. 利润 = 客户扣款 - 环球时光成本价，实时计入利润统计
4. 特殊媒体可单独设置倍率（覆盖类型默认值），在媒体列表中逐个调整
客户充值总额
¥ 200.00
王经理（唯一客户）
环球时光成本
¥ 113.00
6篇稿件实际扣款
毛利润
¥ 87.00
利润率 43.5%
客户剩余余额
¥ 87.00
预收款项（未实现利润）
发稿利润明细
| 订单号 | 媒体 | 客户扣款 | 成本价 | 利润 | 利润率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5431455670 | 新浪网(包收录) | ¥ 75.00 | ¥ 50.00 | +¥ 25.00 | 33.3% | 已出稿 |
| M2481072209 | 凤凰网(包收录) | ¥ 37.50 | ¥ 25.00 | +¥ 12.50 | 33.3% | 已出稿 |
| M0936128389 | 华东在线 | ¥ 19.50 | ¥ 13.00 | +¥ 6.50 | 33.3% | 已出稿 |
| M6991106322 | 新消费日报 | ¥ 37.50 | ¥ 25.00 | +¥ 12.50 | 33.3% | 发布中 |
| M1973557691 | 舜网（已撤稿） | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | — | — | 已退款 |
客户利润排行
| 客户 | 充值总额 | 已消费 | 剩余余额 | 发稿数 | 累计利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王经理 餐饮连锁 · 企业管理员 | ¥ 200.00 | ¥ 113.00 | ¥ 87.00 | 6篇 | ¥ 37.50 |
⚠️ 注意：客户剩余余额（¥87）是预收款项，不算已实现利润。只有客户实际发稿消费后，对应的利润才是已实现利润。
| 姓名 | 岗位 | 可见范围 | 状态 | 最近登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡先生 | 负责人 | 全部 21 个入口（含成本毛利 / 客户密码） | 启用 | 今天 08:12 | 编辑 |
| 李顾问 | 服务顾问 | — | 启用 | 昨天 17:40 | 以此身份预览 ｜改权限 |
| 王工 | 交付工程师 | — | 启用 | 今天 09:05 | 以此身份预览 ｜改权限 |
| 陈会计 | 财务协助 | — | 待授权 | — | 以此身份预览 ｜改权限 |
「以此身份预览」是干什么的：
点一下侧栏会按该岗位的权限实时过滤 —— 收回的入口直接消失，整组收空时连组标题一起藏掉。
这是唯一能证明「权限真的生效」的办法，光看弹窗里的勾选框说明不了问题。
预览态顶部会挂一条退出条，点它恢复负责人全量视图。
| 事项类型 | 提前量 | 通知渠道 | 接收人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 域名 / 服务器到期 | 15 天 | 微信 · 短信 · APP | 负责人服务顾问客户 | 已开启 | 修改 |
| 年度维护费到期 | 30 天 | 微信 · APP | 负责人服务顾问 | 已开启 | 修改 |
| 税务申报截止 | 7 天 | 微信 · 电话 · APP | 负责人财务协助 | 已开启 | 修改 |
| 淘宝订单导入 | 每月 1 日 | 微信 | 负责人财务协助 | 已开启 | 修改 |
| 备案 / 证书 / 软著到期 | 30 天 | 微信 · APP | 负责人交付工程师 | 已开启 | 修改 |
| 工单超时未响应 | 4 小时 | 微信 · APP | 负责人服务顾问交付工程师 | 已开启 | 修改 |
「接收人」为什么按岗位勾选：
原来这一列写死成「我」或「我 + 客户」，加一个员工就要回来逐条改规则 ——
而漏改一条，就是那个人永远收不到这类提醒，且不会报错。
现在岗位直接复用「员工与权限」那张表（负责人 / 服务顾问 / 交付工程师 / 财务协助），
新员工入职只需在那边给岗位，这里自动生效。
勾选 客户 的那类，通知同时推给客户门户与客户 APP。
敏感信息默认脱敏
已开启客户手机号、后台密码默认掩码，点击才展开
导出全部数据
客户 / 合同 / 订单 / 账单 / 发票，一键打包 Excel
本地备份
上次备份：今天 12:00 · 保留 30 天
操作日志
记录登录、导出、查看密码等敏感动作 · 已留存 128 条
后台使用手册
图文版，含各模块操作步骤
安装到手机桌面
免装 App，离线也能查看缓存数据
数据口径说明
各页金额口径、统计范围与更新时机
今日动作
14条
其中敏感动作 3自动留痕 · 无需登记
敏感动作
3类
查看密码 2导出 2
累计留存
128条
近 180 天 · 与「设置」页一致
删除 / 修改
不可
只增不改 · 保留 180 天
动作：
全部登录 / 登出
数据变更导出
查看密码权限
| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 | 变更前后 | 来源 IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10:32 | 胡先生 | 查看密码 | 郑州某餐饮连锁 · 项目后台密码 | — | 116.25.••.•• |
| 今天 10:15 | 胡先生 | 修改数据 | 合同 · 某汽修厂进度款条款 | 60% → 55% | 116.25.••.•• |
| 今天 09:47 | 李顾问 | 删除数据 | 库存台账 · 试用行（自建测试数据） | −1 行 | 223.90.••.•• |
| 今天 09:05 | 王工 | 登录 | 经营台 · 成功 | — | 116.25.••.•• |
| 今天 08:12 | 胡先生 | 登录 | 经营台 · 成功 | — | 116.25.••.•• |
| 昨天 17:40 | 李顾问 | 导出数据 | 客户列表 · 6 条 | — | 223.90.••.•• |
| 昨天 16:22 | 胡先生 | 导出数据 | 合同台账 · 9 份 | — | 116.25.••.•• |
| 昨天 14:08 | 陈会计 | 查看密码 | 某培训学校 · 项目后台密码 | — | 223.90.••.•• |
| 昨天 11:30 | — | 登录失败 | 经营台 · 密码错误 3 次，已锁定 10 分钟 | — | 45.76.••.•• |
| 10-07 15:10 | 胡先生 | 修改权限 | 李顾问 · 服务顾问（收回 采购与进项、税务申报） | 2 项 | 116.25.••.•• |
| 10-07 09:44 | 胡先生 | 修改权限 | 陈会计 · 财务协助（新增 采购与进项） | 1 项 | 116.25.••.•• |
| 10-06 18:20 | 王工 | 导出数据 | 项目列表 · 3 个 | — | 116.25.••.•• |
今天新增的两行（红底）就是以前查不到的：
「改了合同条款」「删了库存行」—— 数据变更类从 2026-10-12 起纳入留痕，
每笔改动都带变更前后值。老板问「这个数怎么变了」，这里直接回答，
不用翻聊天记录。客户手机号、后台密码在页面上默认掩码
（见「设置 · 数据与安全」），真正展开查看时会额外记一条 ——
谁在什么时候看了哪个客户的密码，这里查得到。
科目数
18个
六大类 · 按业务量精简
本月凭证
5笔
2026-09 · 已审核
借贷合计
¥14,647
借方 = 贷方 · 逐笔配平
交接状态
可导出
Excel + 原始单据包
| 类别 | 科目 | 核算内容 | 对应报表行 |
|---|---|---|---|
| 资产 | 1001 库存现金 | 私户经营现金 | 收付款 · 现金渠道 |
| 1002 银行存款 | 私户 / 对公账户收款 | 收付款 · 微信 / 银行卡 / 平台结算 | |
| 1405 库存商品 | 在仓食品（期末 ¥2,787） | 商品 · 库存台账期末金额 | |
| 负债 | 2202 应付账款 | 工厂货款未付（¥2,079.6） | 采购与进项 · 应付余额调节 |
| 2241 其他应付款 | 社保个人部分 / 代扣个税 | 经营核算 · 固定开销 | |
| 权益 | 4001 本年利润 | 收入 − 成本费用累计 | 经营核算 · 真实净利润 |
| 收入 | 6001 主营业务收入 · 软件项目 | 官网 / 小程序项目款 | 损益表 · 软件项目 29.0万 |
| 6002 主营业务收入 · 软件维护 | 年度维护费 | 损益表 · 软件维护 9.6万 | |
| 6003 主营业务收入 · 电商销售 | 淘宝店销售 | 损益表 · 淘宝 2.81万 | |
| 成本 | 6401 主营业务成本 · 人力 | 项目人天 × ¥600 | 损益表 · 项目人力 13.9万 |
| 6402 主营业务成本 · 电商 | 工厂货款 + 快递 + 包装 | 损益表 · 采购 / 物料（电商部分） | |
| 6403 主营业务成本 · 第三方 | 域名 / 云服务器 / 短信 | 项目详情 · 第三方成本明细 | |
| 6404 维护服务成本 | 上门售后 ¥400/次 | 损益表 · 维护服务 2.9万 | |
| 费用 | 6601 销售费用 · 推广 | 百度 / 抖音投放 | 损益表 · 固定开销 |
| 6602 管理费用 | 房租 / 社保 / 办公 | 损益表 · 固定开销 | |
| 6801 税金及附加 | 增值税附加 / 个税预缴 | 损益表 · 税费行（已拆两行） |
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 借方科目 | 贷方科目 | 金额 | 原始单据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 记-0901 | 09-01 | 收餐饮连锁二期迭代款 | 1002 银行存款 | 6001 主营业务收入 · 软件项目 | ¥8,000.00 | 收款流水（收付款页） |
| 记-0908 | 09-08 | 付腾讯云服务器年费 | 6403 主营业务成本 · 第三方 | 1002 银行存款 | ¥480.00 | 采购单 CG-2026-002 |
| 记-0922 | 09-22 | 9 月工厂货款暂估（未付） | 1405 库存商品 | 2202 应付账款 | ¥2,079.60 | 工厂对账单 9 月 |
| 记-0925 | 09-25 | 计提社保 / 公积金 | 6602 管理费用 | 2241 其他应付款 | ¥2,200.00 | 固定开销明细 |
| 记-0930 | 09-30 | 缴经营所得个税（Q2 预缴） | 6801 税金及附加 | 1002 银行存款 | ¥1,400.00 | 申报回执（税务页存档） |
| 合计 · 借方 = 贷方 | ¥14,159.60 | |||||
这一层是干什么用的：
管理报表（经营核算）是给自己人做决策看的，可以估、可以均摊；
财务账是给代理会计、银行、审计看的，每一笔都要有据可查。
本页把两者的桥搭上：科目表对应报表行，凭证对应原始单据 ——
交接时导出「凭证包」，对方不用再来问「这个数哪来的」。
⚠ 增值税进项不得抵扣（小规模），故库存商品按价税合计入账，
与「采购与进项」页口径一致。
当前筛选下没有待处理事项
换个筛选条件，或把「全部事项」打开看看。续费、申报都清了，可以安心喝茶。
订单文件解析失败
「2026-09 订单导出.csv」缺少「订单状态」列，未识别到有效订单。请按淘宝导出格式从店铺后台重新导出后导入。